EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-25.12 | -38.26 | 13.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.53 | 15.07 | -4.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.80 | 0.99 | -1.79 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
0.06 | 0.40 | -0.34 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.13 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.54 | 3.07 | -4.60 |
งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
-2.66 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.19 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
3.70 | 2.05 | 1.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.61 | -15.37 | -0.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.41 | -54.40 | 91.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.53 | 55.85 | -61.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.41 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 0.12 | 1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.48 | -5.64 | -19.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.10 | 0.43 | 2.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.47 | -19.42 | 13.95 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.69 | -1.99 | -1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.27 | -21.41 | 12.14 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.70 | -11.68 | 4.98 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 17.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.51 | 5.82 | -14.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.86 | 34.00 | -15.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.86 | 30.10 | -11.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.67 | 0.00 | 0.67 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | -0.04 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.83 | 14.47 | -12.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.14 | 36.35 | -5.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.97 | 50.81 | -17.84 |