EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-38.26 | -0.04 | -38.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.07 | 10.63 | 4.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 1.64 | -0.65 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
0.40 | -2.64 | 3.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.13 | -0.37 | 1.50 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.07 | -0.66 | 3.73 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.05 | 2.29 | -0.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.37 | 11.11 | -26.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.40 | -36.61 | -17.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.85 | 44.50 | 11.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -2.76 | 2.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.64 | -2.83 | -2.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 4.53 | -4.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-19.42 | 18.14 | -37.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.99 | -2.30 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.41 | 15.83 | -37.24 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.68 | -12.61 | 0.93 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -22.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.50 | 0.41 | 17.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.82 | -34.64 | 40.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
34.00 | 6.00 | 28.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.10 | 6.00 | 24.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.47 | -12.80 | 27.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.35 | 52.40 | -16.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
50.81 | 39.59 | 11.22 |