EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-23.35 | -15.05 | -8.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.75 | 5.07 | 1.68 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 1.86 | -1.82 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.25 | -0.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.38 | 1.78 | 0.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.36 | -6.90 | -7.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.29 | 29.80 | -5.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.43 | 2.31 | -2.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.08 | 0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 1.51 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.85 | -22.78 | -34.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 2.10 | -1.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-45.80 | 5.51 | -51.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.00 | -1.77 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.81 | 3.64 | -51.45 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.72 | -4.56 | 1.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.70 | -4.83 | 2.13 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
61.00 | 28.86 | 32.14 |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-0.91 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.09 | 28.86 | 31.23 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | -0.09 | 0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.77 | 27.73 | -17.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.12 | 31.14 | -14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
26.89 | 58.88 | -31.99 |