EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.05 | -21.54 | 6.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.07 | 7.62 | -2.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.03 | 0.92 | -1.95 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
0.13 | 0.55 | -0.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.66 | 4.86 | -3.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.78 | 0.98 | 0.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.35 | -6.51 | -0.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.80 | -52.96 | 82.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.31 | 19.39 | -17.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.13 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 0.08 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.78 | -6.93 | -15.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.10 | -0.47 | 2.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
5.51 | -47.29 | 52.80 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.77 | -0.94 | -0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.64 | -48.23 | 51.87 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.56 | -6.20 | 1.64 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.83 | -6.20 | 1.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.86 | 34.00 | -5.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.86 | 34.00 | -5.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.16 | -0.07 | 0.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.09 | 0.77 | -0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27.73 | -19.73 | 47.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.14 | 36.35 | -5.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.88 | 16.62 | 42.26 |