EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,772.67 | 1,340.59 | 432.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.56 | 114.49 | 2.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
336.15 | 203.01 | 133.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | 0.81 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
20.84 | -4.46 | 25.29 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
39.60 | 24.52 | 15.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.80 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-5.33 | 21.42 | -26.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-377.32 | -35.30 | -342.03 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-113.75 | -80.36 | -33.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.88 | -0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-28.55 | -0.86 | -27.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.51 | 1.14 | 0.37 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.66 | 4.23 | -2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,512.84 | -1,933.94 | -578.90 |
เงินปันผลรับ
|
-0.43 | -1.19 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
333.92 | 188.73 | 145.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-414.33 | -155.74 | -258.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.09 | 2.32 | -5.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | 11.63 | -11.64 |
รายได้ค้างรับ
|
-5.73 | -6.50 | 0.78 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-20.96 | -40.13 | 19.17 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-19.07 | -1.08 | -17.99 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-27.81 | 2.69 | -30.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,643.87 | 4,288.68 | -2,644.81 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
352.38 | -145.74 | 498.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.92 | -143.13 | 88.21 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-4,329.54 | -995.82 | -3,333.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 5.99 | -6.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | 4.47 | 0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.41 | -0.65 | 15.06 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.15 | -1.90 | 2.06 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
122.84 | 33.79 | 89.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.12 | 14.63 | -40.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.71 | -0.83 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,763.58 | 2,874.22 | -5,637.80 |
รับจากดอกเบี้ย
|
2,170.88 | 1,705.31 | 465.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-302.99 | -188.21 | -114.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-262.66 | -238.29 | -24.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,158.35 | 4,153.04 | -5,311.39 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -1.64 | 1.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5,000.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 0.09 | 2.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-106.19 | -62.02 | -44.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -42.55 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.43 | 1.19 | -0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,478.27 | -5,104.92 | 626.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -300.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.54 | -41.99 | -1.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
440.00 | 120.00 | 320.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-144.93 | -869.81 | 724.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,146.50 | 625.00 | 3,521.50 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,648.50 | -1,698.00 | -950.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-20.76 | -3.10 | -17.66 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
16.51 | 3,653.90 | -3,637.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,357.33 | -1,317.70 | -39.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,887.96 | 168.30 | 3,719.66 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.14 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,748.67 | -783.71 | -964.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,797.09 | 2,075.97 | 721.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,048.43 | 1,292.26 | -243.83 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
1,296.63 | 10.84 | 1,285.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
25.45 | 0.57 | 24.88 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
676.78 | 872.46 | -195.68 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
24.16 | 427.03 | -402.87 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.07 | 0.59 | -0.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
30.65 | 16.57 | 14.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.57 | 0.00 |