EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,340.59 | 1,067.71 | 272.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.49 | 91.56 | 22.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
203.01 | 140.47 | 62.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.81 | -6.10 | 6.91 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-4.46 | -50.82 | 46.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
24.52 | 23.88 | 0.64 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
21.42 | 41.78 | -20.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.30 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-80.36 | -53.58 | -26.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.88 | 0.67 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.86 | 0.59 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.14 | 0.78 | 0.36 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.23 | 7.92 | -3.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,933.94 | -1,450.32 | -483.62 |
เงินปันผลรับ
|
-1.19 | -0.27 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
188.73 | 245.38 | -56.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-155.74 | 59.64 | -215.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.32 | 4.85 | -2.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.63 | -44.61 | 56.23 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.50 | 8.21 | -14.71 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-40.13 | -7.36 | -32.77 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1.08 | 22.32 | -23.40 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
2.69 | 14.47 | -11.78 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-145.74 | 54.64 | -200.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,288.68 | 1,002.16 | 3,286.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-143.13 | -120.96 | -22.17 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-995.82 | -5,840.85 | 4,845.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.99 | 2.07 | 3.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.47 | -45.20 | 49.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.65 | 32.75 | -33.39 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1.90 | 3.90 | -5.80 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
33.79 | -103.62 | 137.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.63 | 21.21 | -6.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 4.50 | -3.79 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,874.22 | -4,931.87 | 7,806.10 |
รับจากดอกเบี้ย
|
1,705.31 | 1,308.53 | 396.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-188.21 | -226.18 | 37.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-238.29 | -198.90 | -39.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,153.04 | -4,048.42 | 8,201.46 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.64 | 0.84 | -2.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 282.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.34 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-62.02 | -70.68 | 8.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.55 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1.19 | 0.27 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,104.92 | 212.77 | -5,317.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-300.00 | 1,500.00 | -1,800.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.99 | -37.60 | -4.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
120.00 | 757.51 | -637.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-869.81 | -189.99 | -679.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
625.00 | 500.00 | 125.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,698.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-3.10 | -7.75 | 4.65 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
3,653.90 | 2,697.12 | 956.78 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.09 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,317.70 | -887.00 | -430.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
168.30 | 4,332.38 | -4,164.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.94 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.04 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-783.71 | 497.71 | -1,281.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,075.97 | 967.08 | 1,108.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,292.26 | 1,464.79 | -172.53 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
10.84 | 668.84 | -658.00 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
872.46 | 499.48 | 372.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.57 | 4.62 | -4.05 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
427.03 | 158.77 | 268.26 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.59 | 0.00 | 0.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
16.57 | 56.20 | -39.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 1.58 |