EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,067.71 845.48 222.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.56 80.20 11.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 140.47 148.96 -8.49
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 -50.82 7.56 -58.38
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 23.88 9.69 14.20
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 41.78 -24.72 66.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -53.58 -17.93 -35.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.67 0.17 0.50
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.59 0.69 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.78 0.45 0.33
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,450.32 -1,170.43 -279.90
    เงินปันผลรับ
    		 -0.27 -0.76 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 245.38 224.21 21.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.64 103.57 -43.93
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 4.85 -2.67 7.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.61 0.68 -45.29
    รายได้ค้างรับ
    		 8.21 7.27 0.94
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -7.36 -0.37 -6.99
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 22.32 -19.65 41.97
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 14.47 -8.87 23.34
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 54.64 -17.99 72.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.00 25.71
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,002.16 19.72 982.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -120.96 -35.86 -85.10
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -5,840.85 -1,285.44 -4,555.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -0.30 2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.20 -6.76 -38.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.75 28.43 4.32
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 3.90 -7.19 11.09
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -103.62 57.88 -161.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.21 19.32 1.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.50 2.31 2.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,931.87 -1,120.61 -3,811.27
    รับจากดอกเบี้ย
    		 1,308.53 1,034.16 274.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -226.18 -207.36 -18.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -198.90 -215.34 16.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,048.42 -509.14 -3,539.28
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.84 -0.63 1.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 282.00 17.00 265.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 0.20 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -70.68 -116.60 45.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.27 0.76 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 212.77 -104.27 317.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,500.00 -650.00 2,150.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -200.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.60 -32.51 -5.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 757.51 118.49 639.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -189.99 -214.99 25.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 3,997.30 -3,497.30
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -400.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -7.75 -21.14 13.39
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2,697.12 1,630.96 1,066.17
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.09 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -887.00 -694.39 -192.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,332.38 3,533.72 798.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.94 0.17 0.77
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -0.09 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 497.71 2,920.39 -2,422.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 967.08 316.86 650.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,464.79 3,237.26 -1,772.47
    zero
    สถาบันการเงินโดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 668.84 392.94 275.90
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 4.62 5.33 -0.71
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 471.11 215.87 255.24
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 56.20 46.13 10.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.58 2.80 -1.22