EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 597.58 502.07 95.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.20 35.79 11.41
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.56 -3.73 11.29
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 1.88 -1.69 3.57
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.88 0.00
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 55.48 -2.94 58.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -5.74 -2.83 -2.91
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.39 0.30 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.12 0.09 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 0.91 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.47 -10.26 -8.21
    เงินปันผลรับ
    		 -1.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 144.29 90.99 53.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 831.60 608.71 222.89
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.43 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.34 -16.35 60.69
    รายได้ค้างรับ
    		 0.51 -4.56 5.08
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -16.03 -5.89 -10.14
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -7.06 3.54 -10.60
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -12.89 -27.65 14.76
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1.24 0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -17.33 1.85 -19.19
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.29 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.94 -39.81 69.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.69 0.50 1.19
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.37 3.49 -2.12
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1,770.40 -925.69 -844.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -3.19 2.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.82 6.06 0.76
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -4.81 -7.91 3.09
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 46.09 14.25 31.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.05 4.27 7.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.13 -0.53 -0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.12 3.55 0.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -852.29 -385.37 -466.92
    รับจากดอกเบี้ย
    		 17.35 10.86 6.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -137.89 -88.23 -49.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -191.38 -121.45 -69.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,164.21 -584.19 -580.02
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.42 -4.11 4.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 161.00 -330.00 491.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -19.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -66.60 -57.90 -8.71
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 -41.66
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -16.07 -159.12 143.05
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -50.98
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -13.29 -5.00 -8.29
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1.42 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 66.87 -668.41 735.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 400.00 100.00 300.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 400.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -226.49 -53.35 -173.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,698.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -450.00 -100.00 -350.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -8.87 -0.60 -8.27
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 943.08
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 13.60 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.12 -0.14 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -701.51 -365.89 -335.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 724.61 983.10 -258.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.87 0.45 -1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -373.61 -269.05 -104.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 692.45 513.44 179.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 318.84 244.38 74.46
    zero
    สถาบันการเงินโดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 24.37 307.62 -283.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 10.18 0.33 9.85
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 14.26 53.22 -38.96
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 143.50 13.49 130.01
    ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 1.94
    โอนภาษีมูลค่าเพิ่มขอเครดิตเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.00 6.62
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 41.87
    ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.67