EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,207.44 | 854.28 | 353.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.11 | 74.96 | 1.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
169.39 | 109.99 | 59.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 1.37 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
10.03 | -9.50 | 19.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
19.14 | 21.25 | -2.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.57 | -0.55 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.53 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-8.17 | 3.12 | -11.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-263.33 | 0.03 | -263.36 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-80.92 | -39.08 | -41.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.15 | 0.49 | -0.65 |
กำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-11.28 | -3.51 | -7.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.01 | 0.76 | 0.25 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.10 | 2.80 | -1.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,574.97 | -1,287.82 | -287.14 |
เงินปันผลรับ
|
-0.31 | -0.23 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
204.16 | 137.35 | 66.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-249.47 | -133.17 | -116.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.10 | 1.86 | -1.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-102.44 | -9.91 | -92.53 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.13 | -4.49 | 4.36 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
18.09 | -18.53 | 36.62 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-12.78 | 2.05 | -14.83 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
9.52 | 6.10 | 3.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-916.25 | 3,588.45 | -4,504.70 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
205.14 | -245.78 | 450.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.01 | -67.12 | 18.11 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2,819.13 | -824.76 | -1,994.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.01 | 8.97 | -4.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 1.56 | 3.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.66 | -4.27 | 12.93 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.40 | -1.48 | 1.88 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
51.19 | 3.30 | 47.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.93 | -6.53 | -28.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.41 | -0.86 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,882.83 | 2,296.66 | -6,179.49 |
รับจากดอกเบี้ย
|
1,361.02 | 1,129.17 | 231.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-179.78 | -136.92 | -42.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.49 | -113.66 | 25.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,790.08 | 3,175.26 | -5,965.33 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -1.72 | 1.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5,000.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 0.03 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-32.84 | -39.95 | 7.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -42.55 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,306.17 | -5,083.96 | 777.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -300.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.93 | -27.56 | -1.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.58 | -847.17 | 773.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,146.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,498.00 | -502.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-20.76 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
13.47 | 3,652.87 | -3,639.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-861.14 | -602.75 | -258.39 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,075.57 | 377.38 | 4,698.19 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,020.68 | -1,531.44 | -489.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,797.09 | 2,075.97 | 721.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
776.42 | 544.53 | 231.88 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
812.75 | 61.94 | 750.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
5.73 | 1.31 | 4.41 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
492.87 | 665.97 | -173.10 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
66.18 | 365.48 | -299.30 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.59 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
23.17 | 10.44 | 12.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.40 | 0.00 |