EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
75.30 | 87.02 | -11.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
472.26 | 386.81 | 85.45 |
รายได้เงินปันผล
|
0.23 | 0.40 | -0.17 |
กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
227.78 | 221.78 | 6.00 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
40.71 | 66.43 | -25.73 |
รวมรายได้
|
816.28 | 762.44 | 53.84 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-186.93 | -209.75 | 22.83 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-39.45 | -51.30 | 11.86 |
กำไรขั้นต้น
|
589.91 | 501.39 | 88.52 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.76 | 6.55 | -5.79 |
รายได้อื่น
|
3.11 | 1.60 | 1.52 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
593.78 | 509.53 | 84.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-129.47 | -102.08 | -27.39 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
-54.88 | -60.20 | 5.32 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.44 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-179.91 | -162.28 | -17.63 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
413.88 | 347.25 | 66.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-81.72 | -76.79 | -4.92 |
กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
332.16 | 270.46 | 61.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
332.16 | 270.46 | 61.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.60 | -40.17 | -9.43 |
กำไรสำหรับงวด
|
282.56 | 230.29 | 52.27 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
282.54 | 230.08 | 52.46 |
| 0.00 | 2.56 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
288.80 | 226.95 | 61.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.25 | 3.34 | -9.59 |
282556
|
230.29 | ||
282537
|
230.08 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
566777
|
427.17 | ||
566909
|
427.25 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
681.97 | 520.16 | 161.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.81 | 51.77 | 8.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
77.87 | 109.96 | -32.10 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-40.61 | 11.29 | -51.90 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
21.34 | 6.46 | 14.88 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
37.90 | -10.81 | 48.71 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-18.35 | -6.72 | -11.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | 0.09 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.58 | 1.26 | -3.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.52 | 0.22 | 0.30 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-940.92 | -749.62 | -191.30 |
เงินปันผลรับ
|
-0.23 | -0.76 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
160.30 | 145.00 | 15.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.56 | 78.30 | -39.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.67 | -1.52 | 6.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.47 | 0.67 | -42.14 |
รายได้ค้างรับ
|
5.94 | 6.14 | -0.20 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-17.79 | -19.81 | 2.02 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
12.20 | -9.79 | 21.98 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-21.04 | -13.03 | -8.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-25.34 | -0.69 | -24.66 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 25.71 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
86.38 | 36.97 | 49.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.77 | -7.57 | -58.20 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2,793.24 | -234.80 | -2,558.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.12 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.11 | -7.28 | 10.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.92 | 36.89 | -22.97 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2.70 | -9.26 | 11.96 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-5.19 | 40.98 | -46.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 41.16 | -41.60 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.38 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 2.30 | -2.26 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,801.90 | -34.89 | -2,767.01 |
รับจากดอกเบี้ย
|
850.17 | 649.67 | 200.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-157.78 | -134.54 | -23.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.41 | -5.62 | -68.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,183.92 | 474.62 | -2,658.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.17 | 0.01 | 1.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
282.00 | 11.00 | 271.00 |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.20 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-29.56 | -49.14 | 19.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.23 | 0.76 | -0.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
254.17 | -42.18 | 296.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -650.00 | 600.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -200.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.07 | -21.59 | -3.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
267.51 | 118.49 | 149.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-150.03 | -158.20 | 8.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.75 | -10.80 | 10.05 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1,941.89 | 55.87 | 1,886.02 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.09 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-447.63 | -293.21 | -154.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,536.01 | 840.56 | 695.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | 0.09 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-393.61 | 1,272.98 | -1,666.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
967.08 | 316.86 | 650.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
573.47 | 1,589.85 | -1,016.38 |
zero
|
|||
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
314.54 | 1,253.63 | -939.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
14.01 | 6.85 | 7.15 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
431.06 | 158.29 | 272.77 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
52.31 | 43.61 | 8.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.58 | 1.86 | -0.28 |