EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
93.75 | 68.92 | 24.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
724.06 | 638.91 | 85.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
257.25 | 311.97 | -54.72 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
74.68 | 58.93 | 15.75 |
รวมรายได้
|
1,149.78 | 1,078.78 | 71.00 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-311.25 | -240.12 | -71.13 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-58.71 | -106.50 | 47.80 |
กำไรขั้นต้น
|
779.83 | 732.16 | 47.67 |
กำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.27 | 9.56 | -4.29 |
รายได้อื่น
|
14.40 | 20.41 | -6.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
799.50 | 762.13 | 37.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-187.23 | -175.95 | -11.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-113.74 | -110.81 | -2.93 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.66 | -0.89 | 1.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-300.31 | -287.65 | -12.66 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
499.19 | 474.48 | 24.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-95.00 | -71.45 | -23.55 |
กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
404.20 | 403.03 | 1.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
133.71 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
537.90 | 403.03 | 134.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.44 | -63.33 | -18.11 |
กำไรสำหรับงวด
|
456.47 | 339.70 | 116.77 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -16.41 | |
| -133.71 | 2.57 | -136.27 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | -16.41 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
456.47 | 323.29 | 133.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
453.07 | 366.96 | 86.11 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.40 | -27.26 | 30.66 |
456465
|
339.70 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
537.90 | 403.03 | 134.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.67 | 36.96 | 0.72 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.66 | 0.89 | -1.55 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
5.71 | 22.08 | -16.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.93 | 2.62 | -1.69 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-0.07 | -6.07 | 6.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-43.35 | -15.71 | -27.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.53 | 0.15 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.27 | -9.49 | 4.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.50 | 0.38 | 0.12 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.55 | 1.39 | -0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-724.06 | -638.91 | -85.15 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
95.00 | 71.45 | 23.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-114.64 | -20.48 | -94.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.20 | 2.86 | -4.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.54 | 45.20 | -55.74 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.05 | -0.04 | -3.01 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
3.13 | -4.39 | 7.52 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-7.33 | 2.02 | -9.35 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-8.26 | 4.93 | -13.20 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
111.35 | -100.14 | 211.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,384.58 | -214.67 | 1,599.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.60 | -55.58 | -3.02 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-403.94 | -710.87 | 306.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.23 | 9.34 | -3.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.01 | -2.73 | 5.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.82 | 1.67 | -5.49 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-0.77 | 3.79 | -4.56 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
19.99 | -1.33 | 21.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.30 | -0.57 | -33.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.46 | -0.78 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
881.52 | -1,040.52 | 1,922.04 |
รับจากดอกเบี้ย
|
623.11 | 607.60 | 15.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.93 | -68.37 | -30.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.82 | -6.74 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,399.88 | -508.03 | 1,907.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.23 | -0.54 | 0.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-13.48 | -16.42 | 2.95 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 19.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -22.71 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,986.86 | -22.31 | -2,964.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.00 | -300.00 | 400.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.93 | -13.61 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.14 | -785.57 | 770.43 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.25 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
12.26 | 2,670.14 | -2,657.88 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,980.94 | 1,570.96 | 409.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
393.98 | 1,040.65 | -646.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,797.09 | 2,075.97 | 721.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,191.08 | 3,116.62 | 74.45 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
1,061.87 | 264.29 | 797.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.00 | 2.63 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
230.64 | 281.06 | -50.42 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
38.21 | 157.96 | -119.76 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.57 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.30 | 5.44 | 11.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.23 | 0.00 |