EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
91.13 | 97.07 | -5.95 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
468.66 | 362.81 | 105.85 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.36 | |
กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
210.04 | 232.78 | -22.74 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
39.19 | 71.38 | -32.19 |
รวมรายได้
|
809.02 | 764.40 | 44.62 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-210.91 | -216.64 | 5.73 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-19.23 | -59.46 | 40.23 |
กำไรขั้นต้น
|
578.87 | 488.30 | 90.57 |
กำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.59 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
5.87 | 1.91 | 3.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
590.33 | 490.21 | 100.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-138.74 | -105.08 | -33.65 |
(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
-22.98 | -49.76 | 26.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -17.46 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-161.94 | -172.30 | 10.36 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
428.39 | 317.91 | 110.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-78.58 | -68.20 | -10.38 |
กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
349.81 | 249.70 | 100.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
349.81 | 249.70 | 100.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.59 | -52.82 | -12.76 |
กำไรสำหรับงวด
|
284.22 | 196.88 | 87.34 |
เงินตราต่างประเทศ
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
284.37 | 197.17 | 87.20 |
| 0.00 | 2.56 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
282.83 | 206.81 | 76.02 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.40 | -9.93 | 11.32 |
284221
|
196.88 | ||
284372
|
197.17 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
349.81 | 249.70 | 100.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.16 | 25.72 | 3.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
22.98 | 49.76 | -26.78 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-28.19 | 3.34 | -31.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
15.15 | 2.43 | 12.73 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
14.53 | -0.52 | 15.05 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.22 | -3.50 | -1.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | 0.03 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.43 | 10.43 | -10.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.26 | 0.23 | 0.03 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-468.66 | -362.81 | -105.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.36 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
78.58 | 68.20 | 10.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.09 | 42.66 | -31.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.75 | -2.34 | 6.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.55 | -8.98 | -41.57 |
รายได้ค้างรับ
|
3.08 | 6.92 | -3.84 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-14.23 | -33.67 | 19.45 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
6.18 | -1.31 | 7.48 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-0.13 | -16.53 | 16.40 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-28.62 | -11.93 | -16.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 25.71 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
620.50 | 6.16 | 614.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.61 | -12.19 | -18.42 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-1,746.84 | -314.45 | -1,432.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -0.74 | -2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -24.36 | 26.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.40 | 31.15 | -28.76 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
3.01 | -5.20 | 8.21 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-18.30 | 39.86 | -58.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 35.17 | -37.53 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.14 | -1.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,242.14 | -243.16 | -998.99 |
รับจากดอกเบี้ย
|
436.83 | 307.39 | 129.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.48 | -60.85 | -4.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.11 | -3.36 | -0.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-874.90 | 0.01 | -874.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.34 | -0.06 | 0.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
282.00 | -1.00 | 283.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-15.77 | -5.07 | -10.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
266.57 | -11.13 | 277.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-50.00 | -650.00 | 600.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.44 | -10.76 | -1.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
181.51 | 118.49 | 63.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.08 | -89.91 | 9.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.75 | -10.80 | 10.05 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1,791.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,830.14 | 1,357.02 | 473.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
โอนกลับ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,221.99 | 1,346.15 | -124.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
967.08 | 316.86 | 650.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,189.06 | 1,663.01 | 526.05 |
zero
|
|||
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
164.15 | 181.14 | -16.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
2.56 | 0.00 | |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
392.54 | 136.49 | 256.05 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.36 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
42.78 | 40.58 | 2.21 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 293.21 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.93 | 0.93 | 0.00 |