EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,494.05 | 970.73 | 523.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
539.42 | 351.79 | 187.63 |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.34 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
74.82 | 179.71 | -104.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
69.38 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -39.02 | |
หนี้สูญ
|
547.27 | 594.34 | -47.07 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-16.99 | 5.90 | -22.89 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-40.29 | 29.08 | -69.36 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
2.17 | -40.56 | 42.73 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-30.36 | -10.47 | -19.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.70 | 26.79 | -14.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.75 | 0.89 | -0.13 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
99.67 | -6.07 | 105.74 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-3.38 | -9.89 | 6.51 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
14.08 | 3.09 | 10.99 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
3.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-133.44 | -44.73 | -88.70 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.53 | 3.79 | -3.26 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 1.05 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
2.15 | -14.24 | 16.39 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,489.58 | -2,128.16 | -361.42 |
เงินปันผลรับ
|
-0.76 | -1.41 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
635.15 | 530.15 | 105.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
785.00 | 402.84 | 382.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.71 | 125.15 | -167.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.88 | 363.19 | -338.31 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.74 | -162.44 | 158.70 |
รายได้ค้างรับ
|
154.38 | 81.64 | 72.74 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
12.03 | 1.10 | 10.93 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-10.96 | -14.31 | 3.35 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-15.17 | -11.31 | -3.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-38.48 | 26.05 | -64.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | -3.41 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-832.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.83 | 6.35 | -91.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
5.13 | 7.01 | -1.88 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-600.63 | -156.93 | -443.70 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
140.59 | -27.98 | 168.58 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2,195.27 | -2,330.72 | 135.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
-6.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.61 | -19.48 | -34.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.48 | -128.14 | 64.66 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-11.72 | 2.32 | -14.03 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
92.92 | 48.09 | 44.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.23 | 13.60 | -27.83 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-11.92 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.38 | -2.84 | 10.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,759.21 | -1,780.22 | -978.99 |
| 25.06 | 0.00 | 25.06 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -1.47 | 0.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-307.58 | -295.01 | -12.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-729.70 | 55.24 | -784.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.39 | 0.21 | -1.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -61.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-189.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
543.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.79 | -0.90 | -31.89 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -264.06 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -22.08 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-288.85 | -230.04 | -58.81 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -63.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-213.61 | -0.10 | -213.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-159.76 | -635.68 | 475.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,210.24 | -535.15 | 1,745.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-43.37 | 240.00 | -283.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
128.49 | 118.54 | 9.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-355.18 | -748.76 | 393.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-402.63 | -0.66 | -401.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,339.41 | 3,441.30 | 898.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,730.00 | -1,869.00 | -861.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-32.80 | -29.66 | -3.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
958.95 | 54.62 | 904.32 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
195.60 | 0.03 | 195.57 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -1.39 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 13.60 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-625.54 | -19.15 | -606.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-328.76 | -309.99 | -18.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-638.32 | -509.63 | -128.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,676.08 | -155.30 | 1,831.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | -1.08 | 1.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
786.53 | -736.82 | 1,523.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
594.26 | 1,331.08 | -736.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,380.79 | 594.26 | 786.53 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.44 | 4.15 | 7.29 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
392.06 | 121.21 | 270.86 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
30.64 | 15.78 | 14.86 |
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
0.00 | 20.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 1.50 | |
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
10.21 | 8.82 | 1.39 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 172.36 | |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.83 | -0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.57 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
0.00 | 14.26 | |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
124.16 | 128.92 | -4.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
660.46 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
122.70 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
49.59 | 56.19 | -6.60 |