EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
451.98 | 449.93 | 2.06 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
109.07 | 16.07 | 93.00 |
ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.76 | 1.07 | 0.69 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.24 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.19 | 2.79 | -10.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.56 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.00 | 151.83 | 28.17 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-14.60 | 21.00 | -35.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.36 | 4.26 | 16.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.65 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-19.15 | -6.62 | -12.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
135.64 | 72.13 | 63.52 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 1.19 | -0.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
858.14 | 713.89 | 144.25 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-50.07 | 50.12 | -100.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-177.09 | 141.98 | -319.08 |
รายได้ค้างรับ
|
50.21 | 11.77 | 38.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
24.58 | -15.41 | 39.99 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-36.00 | 34.85 | -70.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 31.45 | -29.57 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
14.12 | 16.70 | -2.58 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-610.11 | -22.86 | -587.25 |
ลูกหนี้เงินมัดจำการเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-908.48 | -1,098.88 | 190.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.68 | -21.30 | 60.98 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-267.12 | -162.16 | -104.96 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.21 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
59.58 | -1.98 | 61.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.58 | 9.72 | 3.86 |
เงินมัดจำค่าเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.35 | 29.14 | -13.79 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-968.53 | -282.97 | -685.56 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.47 | 6.93 | 10.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-132.09 | -75.53 | -56.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.92 | -108.79 | -78.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,270.07 | -460.36 | -809.71 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.10 | 0.49 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
|
-966.02 | -18.40 | -947.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.22 | 5.99 | -4.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-147.80 | -171.57 | 23.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-385.57 | -143.28 | -242.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
525.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.17 | -409.75 | 396.57 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,183.90 | -736.52 | -447.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
841.64 | 739.80 | 101.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.74 | -1.54 | 0.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
437.19 | 628.44 | -191.25 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-285.31 | -35.04 | -250.27 |
- ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
1,029.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
610.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-130.99 | -183.56 | 52.57 |
จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
-14.25 | -13.50 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,486.84 | 1,134.61 | 1,352.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
32.87 | -62.26 | 95.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
136.60 | 198.86 | -62.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
169.47 | 136.60 | 32.87 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
27.37 | 164.15 | -136.78 |
เจ้าหนี้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.65 | 8.55 | 23.10 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.44 |