EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,758.66 | 412.23 | 1,346.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
591.06 | 559.07 | 31.98 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4.42 | 12.01 | -7.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
552.02 | 336.03 | 216.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.24 | 0.14 | 1.10 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-30.69 | 20.18 | -50.88 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-19.08 | -5.33 | -13.75 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.58 | -0.03 | -1.54 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-86.50 | -112.35 | 25.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
39.26 | 9.84 | 29.42 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-219.26 | -122.60 | -96.66 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.37 | -0.58 | 0.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
35.03 | 39.60 | -4.58 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | 6.34 | -3.20 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
1.00 | 0.65 | 0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.53 | -1.62 | 14.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-354.82 | -369.39 | 14.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-248.35 | 673.34 | -921.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-61.16 | 737.64 | -798.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-56.34 | -55.19 | -1.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.50 | 3.56 | 1.95 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่า
|
-5.44 | 0.00 | |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.66 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,019.93 | -2,525.62 | -494.31 |
เงินปันผลรับ
|
-34.77 | -39.00 | 4.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
842.26 | 777.36 | 64.90 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-292.18 | 358.07 | -650.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.33 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.07 | 87.45 | -61.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.81 | 29.35 | -110.16 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.51 | -1.57 | 10.09 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.89 | 145.83 | -150.72 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
102.98 | -20.96 | 123.95 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
18.79 | -19.07 | 37.86 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-13.18 | -27.81 | 14.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
217.54 | -31.06 | 248.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
313.40 | 352.38 | -38.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.18 | -51.62 | -24.56 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-169.60 | -4,329.54 | 4,159.94 |
เงินมัดจำ
|
3.24 | -33.04 | 36.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.10 | -13.13 | 24.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.61 | -6.22 | 78.82 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2.37 | 0.16 | 2.22 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-31.42 | 122.84 | -154.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.65 | -0.51 | 42.16 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-25.59 | -28.47 | 2.88 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
7.52 | 16.58 | -9.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
94.79 | -1.90 | 96.69 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
226.39 | -3,452.25 | 3,678.64 |
| 307.24 | 2.57 | 304.67 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.26 | -0.81 | -2.45 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-452.36 | -319.53 | -132.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,296.70 | -1,599.34 | 3,896.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -3.06 | 2.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.50 | -26.00 | 18.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 513.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
-36.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,900.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6,455.95 | -9,380.00 | 2,924.05 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8,095.35 | 10,341.05 | -2,245.71 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
288.56 | 39.84 | 248.72 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-18.79 | -215.55 | 196.76 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-27.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-301.84 | -291.04 | -10.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-559.39 | -582.53 | 23.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.29 | 9.47 | 3.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,596.35 | -4,198.86 | 5,795.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
264.26 | 164.41 | 99.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 440.00 | -140.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-472.39 | -237.07 | -235.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-430.14 | -441.44 | 11.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,333.00 | 5,952.80 | -4,619.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,973.80 | -3,648.50 | -1,325.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-7.30 | -32.61 | 25.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
33.13 | 3,514.71 | -3,481.58 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.91 | -16.63 | 10.72 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
186.03 | 4.05 | 181.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.04 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -128.97 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -961.72 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-596.43 | -639.67 | 43.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-835.48 | -774.62 | -60.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,205.02 | 3,197.78 | -8,402.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,311.90 | -2,600.42 | 1,288.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,044.01 | 4,011.29 | -1,967.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
732.11 | 1,410.87 | -678.76 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.37 | 31.74 | -23.36 |
ซื้อเงินให้สินเชื่อโดยการผ่อนชำระ
|
234.53 | 1,296.63 | -1,062.10 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
594.79 | 676.78 | -81.99 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
19.25 | 31.97 | -12.71 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 56.92 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
434.59 | 197.60 | 236.99 |
ประมาณการรื้อถอน
|
1.07 | 0.89 | 0.19 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-73.99 | 24.16 | -98.15 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.53 | 0.12 | 2.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
196.76 | 485.84 | -289.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.50 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
27.32 | 22.84 | 4.48 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
351.35 | 0.00 |