EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
412.23 | 2,100.57 | -1,688.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
559.07 | 494.16 | 64.92 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -15.16 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
12.01 | 34.81 | -22.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
336.03 | 204.36 | 131.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | 0.81 | -0.67 |
หนี้สูญ
|
0.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
20.18 | -5.02 | 25.20 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-5.33 | 21.42 | -26.75 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.85 | -0.88 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-112.35 | -80.36 | -31.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.84 | 5.18 | 4.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.58 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-122.60 | 14.32 | -136.92 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.58 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
39.60 | 24.52 | 15.08 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.65 | 0.57 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.62 | -6.17 | 4.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-369.39 | -34.38 | -335.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
673.34 | -169.06 | 842.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
737.64 | -243.81 | 981.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-55.19 | -50.75 | -4.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.56 | 1.86 | 1.70 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.66 | 4.23 | -2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,525.62 | -1,939.05 | -586.57 |
เงินปันผลรับ
|
-39.00 | -2.63 | -36.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
777.36 | 484.85 | 292.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
358.07 | 847.23 | -489.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
87.45 | -75.26 | 162.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.35 | -480.05 | 509.40 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.57 | -19.26 | 17.69 |
รายได้ค้างรับ
|
145.83 | -159.76 | 305.59 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-20.96 | -39.90 | 18.94 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-19.07 | -1.08 | -17.99 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-27.81 | 2.69 | -30.50 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-31.06 | -77.16 | 46.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.76 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
300.76 | -294.75 | 595.52 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-4,329.54 | -995.82 | -3,333.73 |
เงินมัดจำ
|
-33.04 | -64.87 | 31.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.13 | 0.06 | -13.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.22 | -206.74 | 200.53 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.16 | -1.90 | 2.06 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
122.84 | 33.79 | 89.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 71.12 | -71.62 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-28.47 | -38.13 | 9.67 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
16.58 | -1.39 | 17.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 16.22 | -18.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,452.25 | -1,484.21 | -1,968.04 |
| 0.00 | 15.16 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.81 | -2.89 | 2.08 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-319.53 | -321.92 | 2.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,599.34 | -98.60 | -1,500.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.06 | 0.69 | -3.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
513.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-9,380.00 | -7,446.45 | -1,933.55 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10,341.05 | 13,497.02 | -3,155.96 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
39.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-215.55 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5,040.59 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -30.25 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-291.04 | -280.23 | -10.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-582.53 | -233.07 | -349.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -32.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.47 | 1.35 | 8.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,198.86 | 621.87 | -4,820.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
164.41 | 332.18 | -167.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -103.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
440.00 | 216.00 | 224.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-237.07 | -946.22 | 709.14 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-441.44 | -426.85 | -14.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,952.80 | 2,125.00 | 3,827.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,648.50 | -1,895.70 | -1,752.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-32.61 | -10.60 | -22.01 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 13.79 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,514.71 | 2,092.11 | 1,422.60 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.63 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.05 | 366.53 | -362.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.04 | 1.03 | 2.01 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-128.97 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-961.72 | -2,140.81 | 1,179.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-639.67 | -622.97 | -16.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-774.62 | -474.31 | -300.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,197.78 | -1,473.80 | 4,671.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.14 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,600.42 | -950.68 | -1,649.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,011.29 | 2,496.81 | 1,514.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,410.87 | 1,546.13 | -135.26 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
31.74 | 15.10 | 16.64 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
1,296.63 | 10.84 | 1,285.79 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
676.78 | 872.46 | -195.68 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
31.97 | 5.86 | 26.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
29.32 | 8.36 | 20.95 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.58 | 0.49 | 0.09 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
197.60 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.92 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.89 | 0.82 | 0.07 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
24.16 | 427.03 | -402.87 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.12 | 0.59 | -0.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
485.84 | 647.06 | -161.23 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
22.84 | 22.71 | 0.13 |