EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,100.57 | 1,390.36 | 710.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
494.16 | 433.82 | 60.34 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-15.16 | -100.46 | 85.29 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
34.81 | 24.21 | 10.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
204.36 | 94.05 | 110.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.81 | -6.10 | 6.91 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-5.02 | -49.20 | 44.18 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
21.42 | 41.78 | -20.36 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.85 | -10.68 | 11.53 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-80.36 | -53.58 | -26.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.18 | 17.67 | -12.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.58 | 0.51 | 0.07 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
14.32 | 87.05 | -72.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
24.52 | 23.88 | 0.64 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.56 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.57 | -1.62 | 2.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.17 | -0.50 | -5.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-34.38 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-169.06 | -221.25 | 52.19 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.97 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-243.81 | 3.75 | -247.56 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-50.75 | -11.07 | -39.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.86 | 1.65 | 0.21 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.23 | 7.92 | -3.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,939.05 | -1,529.50 | -409.55 |
เงินปันผลรับ
|
-2.63 | -0.40 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
484.85 | 512.03 | -27.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
847.23 | 588.36 | 258.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.26 | -117.83 | 42.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-480.05 | 23.08 | -503.13 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-19.26 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับ
|
-159.76 | -10.96 | -148.80 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-39.90 | -8.11 | -31.80 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1.08 | 22.32 | -23.40 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
2.69 | 14.47 | -11.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-77.16 | -9.93 | -67.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 12.68 | -11.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-294.75 | -77.04 | -217.72 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | -37.87 | |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | -8.99 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-995.82 | -5,837.24 | 4,841.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.27 | |
เงินมัดจำ
|
-64.87 | -5.88 | -58.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -35.89 | 35.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-206.74 | 283.28 | -490.03 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1.90 | 3.94 | -5.85 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
33.79 | -103.62 | 137.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
71.12 | 33.41 | 37.71 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-38.13 | -43.45 | 5.32 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-1.39 | -2.27 | 0.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.22 | 11.53 | 4.70 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,484.21 | -5,300.73 | 3,816.52 |
| 15.16 | 100.46 | -85.29 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.89 | -0.11 | -2.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-321.92 | -237.07 | -84.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.60 | -4,001.65 | 3,903.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.69 | 0.84 | -0.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,871.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
13,497.02 | 673.92 | 12,823.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7,446.45 | -15.00 | -7,431.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 314.82 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.26 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-5,040.59 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-30.25 | -378.00 | 347.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -39.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-280.23 | -215.62 | -64.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-233.07 | -230.69 | -2.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-32.78 | -12.48 | -20.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 2.34 | -0.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
621.87 | 2,966.02 | -2,344.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
332.18 | -1,254.04 | 1,586.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-103.00 | -97.00 | -6.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
216.00 | 847.51 | -631.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-946.22 | -288.56 | -657.66 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-426.85 | -255.36 | -171.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,125.00 | 4,000.00 | -1,875.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,895.70 | -2,150.00 | 254.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-10.60 | -34.00 | 23.40 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
13.79 | 71.51 | -57.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2,092.11 | 1,158.03 | 934.08 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
366.53 | 1,480.80 | -1,114.27 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.03 | 4.01 | -2.98 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,140.81 | -812.36 | -1,328.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-622.97 | -416.92 | -206.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-474.31 | -479.10 | 4.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,473.80 | 1,774.28 | -3,248.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.13 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.14 | 0.04 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-950.68 | 738.82 | -1,689.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,496.81 | 1,380.79 | 1,116.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,546.13 | 2,119.60 | -573.48 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.10 | 5.97 | 9.13 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
10.84 | 668.84 | -658.00 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
872.46 | 499.48 | 372.98 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
5.86 | 22.84 | -16.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
8.36 | 2.27 | 6.09 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.49 | 0.30 | 0.18 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.82 | 0.73 | 0.09 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
427.03 | 158.77 | 268.26 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.59 | 0.00 | 0.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
647.06 | 413.27 | 233.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 1.58 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
22.71 | 59.31 | -36.59 |