EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,390.36 | 1,002.62 | 387.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
433.82 | 389.85 | 43.96 |
ส่วนลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-100.46 | -0.07 | -100.38 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
24.21 | 53.60 | -29.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
94.05 | 30.65 | 63.40 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.10 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 448.25 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-49.20 | 5.77 | -54.97 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
41.78 | -24.84 | 66.61 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-10.68 | 6.26 | -16.94 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-53.58 | -17.93 | -35.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.67 | 7.68 | 9.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.51 | 0.17 | 0.34 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
87.05 | 83.76 | 3.29 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -3.38 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
23.88 | 9.69 | 14.20 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-1.62 | 1.79 | -3.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.50 | -0.05 | -0.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-221.25 | -93.41 | -127.85 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-65.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.75 | 0.69 | 3.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-11.07 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.65 | 1.42 | 0.23 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.92 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,529.50 | -1,744.91 | 215.41 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.76 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
512.03 | 451.74 | 60.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
588.36 | 608.58 | -20.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-117.83 | 26.02 | -143.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.08 | -220.17 | 243.25 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.58 | |
รายได้ค้างรับ
|
-10.96 | 57.55 | -68.52 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-8.11 | -0.37 | -7.74 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
22.32 | -19.65 | 41.97 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
14.47 | -8.87 | 23.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-9.93 | -33.46 | 23.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.68 | 13.48 | -0.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.04 | -81.82 | 4.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.71 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-37.87 | -374.15 | 336.28 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-8.99 | 127.37 | -136.36 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-5,837.24 | -1,407.12 | -4,430.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | 1.94 | 3.33 |
เงินมัดจำ
|
-5.88 | -1.80 | -4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.89 | -13.73 | -22.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
283.28 | 338.93 | -55.64 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
3.94 | -7.09 | 11.03 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-103.62 | 57.88 | -161.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.41 | 65.60 | -32.19 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-2.27 | -14.59 | 12.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.53 | 8.90 | 2.62 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-43.45 | -23.08 | -20.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,300.73 | -902.53 | -4,398.20 |
| 53.05 | 2.56 | 50.48 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.72 | 0.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.07 | -300.76 | 63.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,001.65 | 436.15 | -4,437.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.84 | -0.63 | 1.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,871.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
673.92 | 69.56 | 604.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | -5.00 | -10.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
314.82 | 543.20 | -228.38 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-58.26 | -32.79 | -25.47 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-378.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-39.88 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-215.62 | -215.93 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-230.69 | -202.99 | -27.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-12.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.34 | 1.73 | 0.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
2,966.02 | 182.21 | 2,783.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,254.04 | 75.15 | -1,329.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-97.00 | -240.00 | 143.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
847.51 | 128.49 | 719.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-288.56 | -275.37 | -13.18 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-255.36 | -253.13 | -2.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 4,237.82 | -237.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,150.00 | -800.00 | -1,350.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-34.00 | -21.14 | -12.86 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
71.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,158.03 | 832.03 | 326.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,480.80 | 163.23 | 1,317.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.01 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-812.36 | -625.54 | -186.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-416.92 | -328.76 | -88.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-479.10 | -429.12 | -49.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,774.28 | 2,463.66 | -689.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
โอนกลับ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | -0.09 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
738.82 | 3,082.11 | -2,343.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,380.79 | 594.26 | 786.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,119.60 | 3,676.37 | -1,556.76 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.97 | 17.77 | -11.80 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
668.84 | 392.94 | 275.90 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
22.84 | 14.95 | 7.89 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
2.27 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.73 | 0.72 | 0.02 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
471.11 | 215.87 | 255.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
413.27 | 379.20 | 34.07 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
100.46 | 105.39 | -4.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.58 | 2.98 | -1.40 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
59.31 | 36.04 | 23.26 |