EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,002.62 698.80 303.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 389.85 264.86 124.99
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.07 0.00
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 53.60 7.31 46.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 30.65 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -79.96
    หนี้สูญ
    		 448.25 481.58 -33.33
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
    		 5.77 1.88 3.88
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 -24.84 55.43 -80.26
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 6.26 -41.11 47.37
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -17.93 -5.74 -12.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.68 22.27 -14.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.17 0.82 -0.66
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 83.76 -6.07 89.84
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -3.38 -11.83 8.45
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.69 0.88 8.81
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.79 0.17 1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.06 -0.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -93.41 -33.02 -60.39
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.69 -0.12 0.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.42 -14.78 16.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,744.91 -1,600.48 -144.44
    เงินปันผลรับ
    		 -0.76 -1.42 0.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 451.74 389.34 62.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 608.58 128.89 479.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.02 111.40 -85.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -220.17 523.59 -743.76
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.58 -141.61 138.03
    รายได้ค้างรับ
    		 57.55 58.40 -0.84
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -0.37 -16.03 15.66
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -19.65 -7.06 -12.59
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -8.87 -12.89 4.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -33.46 1.95 -35.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 83.04 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -81.82 -12.94 -68.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.71 6.21 -5.50
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -374.15 -79.48 -294.66
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 127.37 -49.35 176.72
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1,407.12 -1,782.18 375.05
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 0.00
    เงินมัดจำ
    		 -1.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.81 -21.60 -15.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 338.93 3.58 335.35
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -7.09 -4.81 -2.28
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 57.88 46.09 11.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 65.60 21.06 44.54
    เงินมัดจำรับค่าเช่า
    		 -14.59 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.90 3.34 5.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -832.97 -1,223.43 390.46
    		25.06 2.56 22.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.72 -1.13 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -300.76 -275.64 -25.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 505.71 105.13 400.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.63 0.42 -1.04
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -17.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 543.20 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -32.79 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -264.06
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -21.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -215.93 -176.85 -39.08
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -33.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -202.99 -0.13 -202.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 112.65 -507.02 619.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 75.15 -281.75 356.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -240.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 128.49 71.83 56.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -275.37 -468.73 193.36
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -253.13 -0.50 -252.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,237.82 1,798.00 2,439.82
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -800.00 -719.00 -81.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 -21.14 -16.80 -4.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 832.03 44.99 787.04
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 163.23 0.03 163.20
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 -1.39
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 13.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -625.54 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -328.76 -309.99 -18.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -429.12 -379.98 -49.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,463.66 -249.71 2,713.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.17 -0.87 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,082.11 -652.46 3,734.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 594.26 1,331.08 -736.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,676.37 678.62 2,997.75
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 17.77 17.99 -0.23
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 392.94 13.54 379.40
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 14.95 8.26 6.68
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 0.00 20.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.98 1.05 1.93
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.00 7.71
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.72 0.84 -0.12
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.57
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 0.00 14.26
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 215.87 143.50 72.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 379.20 0.00
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 105.39 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 36.04 42.36 -6.31