EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
698.80 | 27.21 | 671.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
264.86 | 256.60 | 8.27 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
7.31 | 6.11 | 1.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-79.96 | -4.94 | -75.02 |
หนี้สูญ
|
481.58 | 646.89 | -165.31 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
1.88 | -1.69 | 3.57 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
55.43 | -2.94 | 58.36 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-41.11 | -0.95 | -40.16 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.74 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.27 | 6.60 | 15.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.82 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-11.83 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.88 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.17 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-6.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.02 | 36.81 | -69.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.12 | 0.09 | -0.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.78 | 2.67 | -17.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-400.36 | -381.83 | -18.53 |
เงินปันผลรับ
|
-1.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
389.34 | 331.56 | 57.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,329.01 | 922.21 | 406.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
111.40 | -2.69 | 114.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
523.59 | 706.48 | -182.89 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-141.61 | -26.35 | -115.26 |
รายได้ค้างรับ
|
58.40 | 124.75 | -66.35 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-16.03 | -5.02 | -11.01 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-7.06 | 3.54 | -10.60 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-12.89 | -27.65 | 14.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
1.95 | -33.21 | 35.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.59 | 8.36 | -11.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.35 | -29.32 | 19.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
6.21 | 2.26 | 3.95 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-79.48 | -1,370.73 | 1,291.25 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-49.35 | -68.31 | 18.96 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-1,782.18 | -770.15 | -1,012.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.60 | -15.46 | -6.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.58 | -42.13 | 45.71 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-4.81 | -7.91 | 3.10 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
46.09 | 14.25 | 31.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.06 | -3.20 | 24.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.34 | -3.91 | 7.24 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.31 | -624.19 | 600.88 |
| 1.42 | 2.56 | -1.15 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.13 | -0.53 | -0.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-275.64 | -249.93 | -25.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.13 | -512.83 | 617.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | -4.11 | 4.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-17.31 | -159.12 | 141.81 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-264.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.66 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-21.56 | -5.00 | -16.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-176.85 | -225.48 | 48.63 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-33.67 | -86.18 | 52.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | -2.11 | 1.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.73 | 5.05 | -0.31 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -50.98 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-507.02 | -547.59 | 40.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-281.75 | -8.49 | -273.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -92.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
71.83 | 400.00 | -328.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-468.73 | -286.28 | -182.45 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.57 | 0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,798.00 | 1,100.00 | 698.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-719.00 | -100.00 | -619.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-16.80 | -4.54 | -12.26 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 485.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
44.99 | 391.23 | -346.24 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-1.39 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
13.60 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-309.99 | -395.05 | 85.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-379.98 | -323.88 | -56.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.71 | 1,165.43 | -1,415.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.87 | 0.45 | -1.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-652.46 | 105.46 | -757.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,331.08 | 796.11 | 534.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
678.62 | 901.57 | -222.95 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
17.99 | 10.71 | 7.29 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
13.54 | 307.62 | -294.08 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
8.26 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
20.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
7.71 | 5.89 | 1.81 |
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
|
0.00 | 10.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.84 | 0.81 | 0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.57 | 0.67 | -0.10 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
14.26 | 38.77 | -24.51 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
143.50 | 13.49 | 130.01 |
จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 9.79 |