EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
27.21 | 631.88 | -604.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.60 | 220.72 | 35.87 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6.11 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.94 | 156.83 | -161.77 |
หนี้สูญ
|
646.89 | 64.22 | 582.66 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-1.69 | ||
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2.94 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.95 | 1.81 | -2.76 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.60 | 5.62 | 0.98 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.81 | 13.80 | 23.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.09 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.67 | 3.18 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-381.83 | -222.66 | -159.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
331.56 | 210.72 | 120.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
922.21 | 1,080.96 | -158.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.69 | 103.99 | -106.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
706.48 | -188.57 | 895.04 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-26.35 | -104.55 | 78.20 |
รายได้ค้างรับ
|
124.75 | -181.31 | 306.06 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-5.02 | ||
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
3.54 | ||
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-27.65 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-33.21 | -39.20 | 5.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
8.36 | 25.01 | -16.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.32 | -36.66 | 7.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2.26 | 5.75 | -3.48 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-1,370.73 | -866.16 | -504.58 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-68.31 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-770.15 | -501.20 | -268.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.46 | -24.96 | 9.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.13 | 312.36 | -354.49 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-7.91 | ||
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
14.25 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 29.01 | -32.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | 0.40 | -4.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-624.19 | -385.12 | -239.07 |
| 361.82 | 2.56 | 359.26 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -0.81 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-249.93 | -192.59 | -57.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-512.83 | -365.33 | -147.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.11 | 0.00 | -4.10 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.66 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | -47.77 | 42.77 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-225.48 | -364.34 | 138.87 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-86.18 | -172.94 | 86.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.11 | -6.47 | 4.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.05 | 5.30 | -0.25 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-159.12 | ||
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
-50.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-547.59 | -602.87 | 55.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.49 | 474.81 | -483.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-92.00 | -1,158.00 | 1,066.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 197.00 | 203.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-286.28 | -279.08 | -7.21 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | -0.71 | 0.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,100.00 | 2,069.00 | -969.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -500.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.54 | -9.67 | 5.14 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
485.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
391.23 | 103.70 | 287.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-395.05 | -295.65 | -99.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-323.88 | -198.90 | -124.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,165.43 | 402.53 | 762.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.45 | -0.18 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
105.46 | -565.84 | 671.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
796.11 | 843.95 | -47.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
901.57 | 278.10 | 623.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
10.71 | 22.44 | -11.74 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
307.62 | 2.20 | 305.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
5.89 | 5.34 | 0.55 |
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | ||
โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
|
10.00 | ||
ประมาณการรื้อถอน
|
0.81 | 0.77 | 0.04 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.67 | 1.65 | -0.98 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
38.77 | 4.10 | 34.67 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
13.49 | ||
จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
|
9.79 |