EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 631.88 424.32 207.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 631.88 424.32 207.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.72 160.60 60.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 156.83 167.74 -10.91
    หนี้สูญ
    		 64.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.81 -2.64 4.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.62 9.64 -4.03
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -5.60 -0.80 -4.80
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.07 -0.14 0.21
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.80 -15.93 29.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.18 3.19 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -222.66 -78.38 -144.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 210.72 124.70 86.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,080.96 791.97 288.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 103.99 42.43 61.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -188.57 327.58 -516.14
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -104.55
    รายได้ค้างรับ
    		 -181.31 -56.57 -124.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -39.20 22.43 -61.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.01 -3.75 28.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.66 -35.65 -1.01
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 5.75 7.32 -1.57
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -866.16 -1,250.50 384.34
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -501.20 -116.40 -384.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.96 -31.39 6.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 312.36 218.06 94.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.01 20.47 8.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 10.08 -9.68
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -385.12 -53.93 -331.19
    		213.19 2.56 210.63
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81 -1.99 1.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -192.59 -119.83 -72.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -365.33 -109.27 -256.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.15 -0.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -47.77
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    		 -33.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -364.34 -193.15 -171.20
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -172.94 -413.12 240.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.30 1.77 3.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.47
    เงินปันผลรับ
    		 16.88 20.25 -3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -602.87 -386.65 -216.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 474.81 -855.11 1,329.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,158.00 1,305.00 -2,463.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 197.00 263.00 -66.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -279.08 -310.74 31.67
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.71 -0.32 -0.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,069.00 550.00 1,519.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -9.67 -1.35 -8.33
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 103.70
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -295.65 -281.04 -14.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -198.90 -129.84 -69.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 402.53 539.61 -137.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -565.84 43.69 -609.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 843.95 169.47 674.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 278.10 213.16 64.95
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.44 15.03 7.41
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 2.20 8.80 -6.60
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 24.67 38.47 -13.81
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 5.34 1.65 3.69
    โอนค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 15.85
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/อุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 12.10
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.25
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 104.89
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.77
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.65
    รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 4.10
    ซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.18