EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
297.55 | 325.94 | -28.39 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
57.30 | 9.27 | 48.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.15 | 1.18 | 0.97 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.51 | -11.10 | 20.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.64 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.56 | 114.85 | 14.71 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-13.60 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.61 | 4.75 | 8.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.47 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.89 | -4.69 | -2.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
94.25 | 48.12 | 46.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.90 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
575.23 | 489.45 | 85.78 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
30.95 | 53.79 | -22.84 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
|
-34.90 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-196.84 | 274.36 | -471.20 |
รายได้ค้างรับ
|
75.33 | -4.17 | 79.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.77 | -32.87 | 45.64 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทร่วม
|
-0.95 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-17.28 | 57.51 | -74.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 3.50 | -2.56 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
11.05 | 13.14 | -2.09 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-276.84 | ||
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-696.70 | -465.12 | -231.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.82 | -53.99 | 80.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-176.99 | -207.40 | 30.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.23 | 26.56 | 3.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.15 | 39.84 | -9.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.03 | 15.15 | -3.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-595.00 | 209.75 | -804.75 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.64 | 4.94 | 1.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.83 | -49.79 | -43.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-172.00 | -97.07 | -74.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-853.19 | 67.82 | -921.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | -0.11 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุ น - บริษัทร่วม
|
-946.02 | -9.20 | -936.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | 2.21 | -1.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.95 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-84.73 | -147.05 | 62.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
525.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-343.88 | -198.53 | -145.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-846.49 | -565.58 | -280.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
581.84 | 505.88 | 75.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -0.34 | -0.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
226.19 | 124.20 | 101.99 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-217.94 | -19.25 | -198.69 |
- ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
707.03 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-145.24 | -183.56 | 38.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,651.34 | 413.43 | 1,237.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-48.34 | -84.32 | 35.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
136.60 | 198.86 | -62.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
88.26 | 114.54 | -26.28 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
178.73 | 518.92 | -340.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3.39 |