EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 325.94 355.66 -29.71
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.27 10.98 -1.71
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.18 -3.42 4.60
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.24 0.00 0.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.85 71.91 42.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.75 2.36 2.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.17
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.69 -8.40 3.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.12 37.01 11.11
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 0.00 42.75
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 1.07 -0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 489.45 509.75 -20.29
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 53.79 8.74 45.05
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 20.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 274.36 -124.28 398.64
    รายได้ค้างรับ
    		 -4.17 -82.86 78.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 57.51 -15.58 73.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -32.87 -10.93 -21.94
    เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืม - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -19.00
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.50 -55.76 59.26
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 13.14 14.60 -1.46
    ลูกหนี้เงินมัดจำการเช่า - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -465.12 -33.53 -431.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -53.99 -113.08 59.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -207.40 87.76 -295.16
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.56 15.02 11.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.84 -11.05 50.89
    เจ้าหนี้เงินประกันการเช่า - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.15 14.53 0.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.75 202.17 7.58
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.94 7.52 -2.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.79 -35.18 -14.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.07 -91.40 -5.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.82 83.10 -15.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.11 1.79 -1.90
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
    		 -9.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.21 1.33 0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -147.05 -168.47 21.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -212.90 -32.04 -180.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -198.53 -9.74 -188.79
    รับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -565.58 -207.12 -358.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 505.88 283.97 221.91
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.34 -0.35 0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.95 126.12 -21.17
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 4.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 15.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -183.56 -270.78 87.22
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -13.50 -20.25 6.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 413.43 138.90 274.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -84.32 14.88 -99.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 198.86 113.89 84.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 114.54 128.78 -14.23
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 518.92 30.66 488.26