EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,224.83 | 928.24 | 296.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
313.23 | 286.20 | 27.04 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-12.68 | -38.72 | 26.04 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
21.16 | 20.27 | 0.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
110.04 | -11.10 | 121.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.37 | -4.22 | 5.59 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-12.50 | -40.53 | 28.03 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
3.12 | 37.90 | -34.78 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.89 | -10.37 | 11.26 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-39.08 | -18.35 | -20.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 2.61 | -0.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.40 | 0.36 | 0.04 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
20.61 | 40.28 | -19.67 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
21.25 | 21.34 | -0.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
3.00 | -0.08 | 3.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.82 | 1.33 | -0.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-109.95 | -134.51 | 24.57 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.97 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.38 | -2.20 | -0.18 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-45.20 | -5.26 | -39.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.24 | 1.10 | 0.14 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.80 | 5.25 | -2.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,291.20 | -1,018.45 | -272.75 |
เงินปันผลรับ
|
-1.07 | -0.23 | -0.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
328.43 | 342.53 | -14.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
541.75 | 337.40 | 204.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.82 | -60.12 | -19.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-270.06 | -5.28 | -264.78 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.77 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับ
|
-200.35 | 12.02 | -212.37 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-18.53 | -18.54 | 0.01 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
2.05 | 12.20 | -10.15 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
6.10 | -21.04 | 27.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-43.72 | -4.86 | -38.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 1.14 | -1.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-306.95 | -86.49 | -220.46 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | -37.87 | |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | -8.99 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-824.76 | -2,840.69 | 2,015.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -9.73 | |
เงินมัดจำ
|
-42.01 | -4.99 | -37.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -20.78 | 19.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-123.19 | 76.18 | -199.37 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1.48 | 2.74 | -4.22 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
3.30 | -5.19 | 8.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.08 | -14.45 | 3.36 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-22.30 | -29.24 | 6.95 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-0.92 | 2.71 | -3.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.53 | 11.86 | 3.67 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,379.44 | -2,712.02 | 1,332.58 |
| 12.68 | 39.05 | -26.37 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.89 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.17 | -105.24 | -46.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-401.95 | -1,703.56 | 1,301.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.14 | 1.17 | -1.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,871.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
11,303.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6,012.48 | -1,128.02 | -4,884.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-75.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 314.82 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.26 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-5,040.10 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-30.74 | -378.00 | 347.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -39.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-173.71 | -112.54 | -61.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-122.94 | -140.58 | 17.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-26.75 | -20.78 | -5.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.03 | 1.18 | -0.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.19 | 1,336.68 | -1,392.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.06 | -2,572.60 | 2,620.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-103.00 | -96.70 | -6.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
35.00 | 357.51 | -322.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-899.06 | -220.97 | -678.09 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-281.13 | -184.68 | -96.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 3,500.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,498.00 | -2,150.00 | 652.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-7.50 | -27.00 | 19.50 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
13.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2,089.26 | 762.27 | 1,327.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
356.33 | 1,399.16 | -1,042.83 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.85 | 150.00 | -147.14 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,499.05 | -399.35 | -1,099.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-290.55 | -214.61 | -75.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-319.58 | -332.74 | 13.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-852.58 | -29.96 | -822.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.13 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,310.84 | -396.71 | -914.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,496.81 | 1,380.79 | 1,116.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,185.96 | 984.08 | 201.88 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
19.31 | 16.21 | 3.11 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
61.94 | 314.54 | -252.60 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
0.98 | 46.08 | -45.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
4.92 | 8.28 | -3.36 |
เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.45 | 0.30 | 0.15 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.79 | 0.73 | 0.06 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
1,130.10 | 431.06 | 699.04 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.59 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
450.41 | 130.28 | 320.13 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
15.27 | 10.15 | 5.12 |