EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
928.24 | 535.12 | 393.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.20 | 247.56 | 38.63 |
ส่วนลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-38.72 | -3.21 | -35.51 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
20.27 | 37.34 | -17.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-11.10 | 35.13 | -46.23 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.22 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 331.50 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-40.53 | 11.29 | -51.82 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
37.90 | -10.86 | 48.76 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-10.37 | 2.66 | -13.03 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-18.35 | -6.72 | -11.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.61 | 4.62 | -2.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.36 | 0.08 | 0.27 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
40.28 | 80.71 | -40.44 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -3.38 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
21.34 | 6.46 | 14.88 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-134.51 | -59.35 | -75.17 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-65.97 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.20 | 1.26 | -3.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-5.26 | 9.66 | -14.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.10 | 0.83 | 0.27 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,018.45 | -1,134.71 | 116.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.23 | -0.76 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
342.53 | 297.27 | 45.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
337.40 | 382.49 | -45.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.12 | -17.52 | -42.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.28 | 75.95 | -81.23 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.58 | |
รายได้ค้างรับ
|
12.02 | 228.43 | -216.41 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-18.54 | -17.92 | -0.62 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
12.20 | -9.79 | 21.98 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-21.04 | -13.03 | -8.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-4.86 | 5.24 | -10.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 20.31 | -19.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.49 | -15.30 | -71.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.65 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-37.87 | -278.32 | 240.45 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-8.99 | 85.32 | -94.30 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2,840.69 | -353.48 | -2,487.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.73 | 7.31 | -17.04 |
เงินมัดจำ
|
-4.99 | 1.22 | -6.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.78 | -9.26 | -11.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
76.18 | 116.57 | -40.40 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2.74 | -9.19 | 11.93 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-5.19 | 40.98 | -46.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.45 | 32.18 | -46.62 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
2.71 | -10.50 | 13.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.86 | -0.16 | 12.01 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-29.24 | -11.48 | -17.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,712.02 | 247.13 | -2,959.15 |
| 26.55 | 12.91 | 13.65 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.67 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.24 | -26.21 | -79.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,703.56 | 1,250.22 | -2,953.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.17 | 0.01 | 1.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,871.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,128.02 | 63.35 | -1,191.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
314.82 | 543.20 | -228.38 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-58.26 | -32.79 | -25.47 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-378.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-39.88 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-112.54 | -97.71 | -14.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-140.58 | -134.64 | -5.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-20.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.18 | 1.53 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,336.68 | 350.85 | 985.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,572.60 | -969.06 | -1,603.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-96.70 | -230.00 | 133.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
357.51 | 128.49 | 229.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-220.97 | -208.92 | -12.05 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-184.68 | -138.18 | -46.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,500.00 | 2,144.41 | 1,355.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,150.00 | -400.00 | -1,750.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-27.00 | -10.80 | -16.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
762.27 | 55.87 | 706.40 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,399.16 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
150.00 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-399.35 | -217.58 | -181.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-214.61 | -138.90 | -75.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-332.74 | -285.85 | -46.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.96 | -270.54 | 240.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-396.71 | 1,330.52 | -1,727.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,380.79 | 594.26 | 786.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
984.08 | 1,924.78 | -940.70 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
16.21 | 9.52 | 6.68 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
314.54 | 1,253.63 | -939.10 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
46.08 | 14.95 | 31.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
8.28 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.73 | 0.71 | 0.03 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
431.06 | 158.29 | 272.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
130.28 | 310.93 | -180.66 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
39.05 | 84.01 | -44.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 1.86 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
39.40 | 20.01 | 19.39 |