EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 535.12 455.35 79.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.56 176.71 70.86
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -3.21 0.00
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 37.34 6.56 30.78
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 35.13 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -96.75
    หนี้สูญ
    		 331.50 356.04 -24.54
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 11.29 -8.10 19.39
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 -10.86 42.03 -52.88
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 2.66 -31.35 34.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -6.72 -1.34 -5.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.62 16.77 -12.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.77 -0.69
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 80.71 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -3.38 -11.26 7.88
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.46 0.61 5.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -59.35 -24.28 -35.07
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1.26 -2.63 3.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.83 -10.82 11.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,134.71 -1,084.73 -49.98
    เงินปันผลรับ
    		 -0.76 -1.28 0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 297.27 250.26 47.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 372.83 32.74 340.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.52 105.90 -123.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.95 273.65 -197.70
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.58 -58.50 54.92
    รายได้ค้างรับ
    		 228.43 -4.37 232.80
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -17.92 -22.03 4.11
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -9.79 -5.07 -4.72
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -13.03 -9.29 -3.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 5.24 3.57 1.67
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 98.32 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.30 25.95 -41.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.65 3.88 -3.23
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -278.32 5.06 -283.38
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 85.32 -60.81 146.13
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -353.48 -369.94 16.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 0.00
    เงินมัดจำ
    		 1.22 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.75 -27.73 6.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 116.57 -13.56 130.13
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -9.19 -2.29 -6.90
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 40.98 9.67 31.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.18 13.11 19.07
    เงินมัดจำรับค่าเช่า
    		 -10.50 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 4.37 -4.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.47 -95.69 406.16
    		12.91 2.56 10.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.67 -0.55 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.21 -178.87 152.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,313.57 816.42 497.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01 0.24 -0.24
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 34.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 543.20 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -32.79 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -264.06
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -97.71 -125.29 27.58
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -28.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -134.64 -0.02 -134.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.53 4.18 -2.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 287.50 -388.01 675.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -969.06 -376.34 -592.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -230.00 120.00 -350.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 128.49 33.54 94.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -208.92 -295.45 86.53
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -138.18 -0.35 -137.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,144.41 1,498.00 646.41
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -400.00 -369.00 -31.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 -10.80 -14.07 3.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 55.87 44.99 10.88
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 -0.89
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 13.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -217.58 -211.89 -5.69
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -138.90 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -285.85 -242.79 -43.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -270.54 199.36 -469.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.08 -0.80 0.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,330.52 626.97 703.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 594.26 1,331.08 -736.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,924.78 1,958.05 -33.27
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.52 20.28 -10.75
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 1,253.63 630.48 623.16
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 14.95 15.65 -0.71
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 0.00 20.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นค้างจ่าย
    		 0.00 0.49
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.00 0.60
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.00 4.86
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.71 0.84 -0.14
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.57
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 0.00 12.26
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 158.29 43.62 114.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 310.93 0.00
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 84.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.86 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 20.01 0.00