EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
455.35 | -18.14 | 473.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.71 | 167.06 | 9.64 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6.56 | 4.77 | 1.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-96.75 | -28.24 | -68.50 |
หนี้สูญ
|
356.04 | 463.39 | -107.34 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-8.10 | -1.59 | -6.51 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
42.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-31.35 | 0.31 | -31.66 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.34 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.77 | 2.47 | 14.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.77 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-11.26 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | 0.11 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.28 | 46.56 | -70.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-2.63 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.82 | 1.95 | -12.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-268.51 | -222.13 | -46.39 |
เงินปันผลรับ
|
-1.28 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
250.26 | 210.92 | 39.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
848.96 | 627.44 | 221.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
105.90 | -73.50 | 179.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
273.65 | -86.46 | 360.11 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-58.50 | -16.30 | -42.20 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.37 | 13.92 | -18.29 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-22.03 | 7.02 | -29.05 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-5.07 | -9.45 | 4.38 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-9.29 | -11.50 | 2.21 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
3.57 | -43.29 | 46.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1.75 | 5.70 | -3.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.20 | -56.51 | 80.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
3.88 | 1.80 | 2.08 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
5.06 | -1,135.06 | 1,140.12 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-60.81 | -6.55 | -54.26 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-369.94 | -695.60 | 325.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.73 | -15.01 | -12.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.56 | 445.75 | -459.31 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-2.29 | -5.93 | 3.64 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
9.67 | 11.31 | -1.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.11 | -12.77 | 25.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -3.15 | 7.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
720.53 | -1,058.14 | 1,778.66 |
| 1.28 | 2.56 | -1.28 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.53 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-178.87 | -112.65 | -66.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
816.42 | -962.37 | 1,778.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.24 | -3.40 | 3.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
34.76 | -86.49 | 121.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-264.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.66 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.14 | -5.00 | -5.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-125.29 | -140.81 | 15.52 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-28.96 | -83.63 | 54.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | -1.73 | 1.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.18 | 4.82 | -0.64 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -96.73 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-388.01 | -432.64 | 44.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-376.34 | 357.48 | -733.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
120.00 | 74.00 | 46.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
33.54 | 400.00 | -366.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-295.45 | -174.72 | -120.74 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.35 | -0.41 | 0.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,498.00 | 1,100.00 | 398.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-369.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-14.07 | -4.54 | -9.53 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 485.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
44.99 | 57.55 | -12.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 333.68 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-0.89 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
13.60 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-211.89 | -316.57 | 104.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-242.79 | -208.68 | -34.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.36 | 2,102.80 | -1,903.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.80 | 0.89 | -1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
626.97 | 708.68 | -81.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,331.08 | 796.11 | 534.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,958.05 | 1,504.80 | 453.25 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
20.28 | 24.14 | -3.86 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
630.48 | 165.76 | 464.71 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
15.65 | -20.35 | 36.00 |
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
20.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นค้างจ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
4.86 | 4.38 | 0.48 |
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
|
0.00 | 10.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.84 | 0.84 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.57 | 0.00 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
12.26 | 26.74 | -14.48 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
43.62 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 12.34 |