EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -18.14 412.49 -430.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.06 143.89 23.17
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 4.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -28.24 160.48 -188.72
    หนี้สูญ
    		 463.39 24.01 439.38
    โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
    		 -1.59
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 3.78 -3.47
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.47 2.12 0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 -0.11 0.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.56 11.13 35.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.95 2.12 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -222.13 -138.22 -83.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 210.92 134.65 76.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 627.44 751.11 -123.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -73.50 31.06 -104.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -86.46 -595.46 509.00
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -16.30 -94.27 77.97
    รายได้ค้างรับ
    		 13.92 -50.75 64.67
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 7.02
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -9.45
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -11.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -43.29 -19.27 -24.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.70 16.68 -10.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.51 -49.18 -7.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.80 4.40 -2.60
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,135.06 -509.16 -625.90
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -6.55
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -695.60 -604.53 -91.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.01 -14.07 -0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 445.75 227.25 218.50
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -5.93
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 11.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.77 12.26 -25.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 -1.78 -1.37
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,058.14 -895.71 -162.43
    		208.95 2.56 206.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 -0.21 -0.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.65 -83.68 -28.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -962.37 -841.91 -120.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.40 -0.01 -3.40
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -19.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 -3.50 -1.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -140.81 -290.40 149.59
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -83.63 -147.38 63.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.73 -0.36 -1.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.82 5.15 -0.33
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -86.49
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
    		 -96.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -432.64 -419.61 -13.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 357.48 573.60 -216.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 74.00 -10.00 84.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 400.00 82.00 318.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -174.72 -185.87 11.15
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.20 -0.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,100.00 469.00 631.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.54 -1.21 -3.33
    เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
    		 485.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 57.55 5.55 52.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 333.68 0.01 333.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -316.57 -119.41 -197.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -208.68 -133.36 -75.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,102.80 680.13 1,422.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 708.68 -581.40 1,290.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 796.11 843.95 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,504.80 262.55 1,242.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 24.14 12.23 11.91
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 165.76 2.20 163.56
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.35 6.98 -27.33
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 4.38 2.46 1.92
    โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.16
    โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
    		 10.00
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.84
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 26.74
    จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
    		 12.34