EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 412.49 265.38 147.11
    กำไรก่อนภาษี
    		 412.49 265.38 147.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.89 105.42 38.48
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 160.48 113.00 47.48
    หนี้สูญ
    		 24.01
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 3.78 -5.87 9.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.12 5.51 -3.39
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -5.60 -0.80 -4.80
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 0.37 -0.48
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.13 -15.84 26.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.12 2.13 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -138.22 -38.79 -99.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 134.65 80.70 53.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 751.11 510.86 240.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.06 146.70 -115.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -595.46 228.73 -824.19
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -94.27
    รายได้ค้างรับ
    		 -50.75 17.69 -68.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -19.27 15.80 -35.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.68 -4.26 20.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.18 -26.68 -22.50
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 4.40 5.18 -0.78
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -509.16 -760.32 251.17
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -604.53 -154.19 -450.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.07 -8.96 -5.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 227.25 59.49 167.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.26 2.38 9.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 3.48 -5.26
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -895.71 35.89 -931.59
    		137.68 2.56 135.12
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -1.99 1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.68 -63.74 -19.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -841.91 4.39 -846.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.15 -0.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -290.40 -152.70 -137.70
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -147.38 -194.59 47.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.15 1.13 4.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36
    เงินปันผลรับ
    		 16.88 20.25 -3.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -419.61 -123.95 -295.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 573.60 -588.37 1,161.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 1,010.00 -1,020.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 82.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -185.87 -191.89 6.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.20 -0.22 0.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 469.00 300.00 169.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -1.21 -0.62 -0.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 5.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.41 -281.04 161.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -133.36 -85.95 -47.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 680.13 161.91 518.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -581.40 42.35 -623.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 843.95 169.47 674.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 262.55 211.81 50.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.23 10.14 2.10
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 2.20
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 18.34 44.33 -25.99
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.46
    โอนค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 15.85
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/อุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 12.10
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.90
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 104.89