EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 172.68 236.01 -63.33
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 30.49 4.94 25.55
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.83 -2.41 7.25
    การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.93 69.53 16.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.38 2.23 5.15
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.33 -3.24 -1.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.24 29.17 31.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.60 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 361.33 337.06 24.27
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 31.53 50.34 -18.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 130.97 55.11 75.86
    รายได้ค้างรับ
    		 45.90 -71.43 117.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.14 -12.88 30.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -20.07 -46.22 26.15
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทร่วม
    		 -0.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 26.70 -33.60
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 7.33 8.75 -1.42
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -6.85
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -476.65 -98.40 -378.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.49 -0.52 18.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -292.54 -32.51 -260.03
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 58.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 31.61 -6.23 37.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.33 5.09 14.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.33 12.31 -5.98
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -75.85 227.18 -303.04
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.16 3.44 0.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.37 -28.75 -32.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.95 -53.22 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -188.01 148.65 -336.66
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.52 -0.11 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุ น - บริษัทร่วม
    		 -946.02 -9.20 -936.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 1.84 -1.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -42.20 -105.81 63.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 525.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -261.80 -126.44 -135.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -723.97 -450.89 -273.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 256.47 212.62 43.85
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.36 -0.24 -0.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 146.54 39.90 106.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.66 -12.73 -103.94
    - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 707.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -130.99 -62.93 -68.06
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -14.25 -5.25 -9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 847.77 171.36 676.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -64.21 -130.88 66.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.60 198.86 -62.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 72.39 67.98 4.41
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 1.25 57.63 -56.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.70