EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
236.01 | 222.49 | 13.53 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.94 | 5.84 | -0.91 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.41 | -3.55 | 1.14 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.53 | 45.00 | 24.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.23 | 0.98 | 1.25 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.24 | -6.14 | 2.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
29.17 | 23.16 | 6.01 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
|
0.00 | 28.82 | |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.71 | -0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
337.06 | 317.31 | 19.75 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
50.34 | 27.35 | 22.99 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 2.09 | |
สินค้าคงเหลือ
|
55.11 | -40.69 | 95.80 |
รายได้ค้างรับ
|
-71.43 | -67.82 | -3.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-12.88 | -5.90 | -6.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-46.22 | -63.99 | 17.77 |
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -2.50 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.70 | -13.54 | 40.24 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
8.75 | 8.49 | 0.26 |
ลูกหนี้เงินมัดจำการเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-98.40 | -57.34 | -41.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -85.87 | 85.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.51 | 35.45 | -67.96 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.23 | 1.76 | -7.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.92 | -17.01 | 12.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.01 | 6.61 | 3.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันการเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.69 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.31 | 3.57 | 8.74 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.18 | 45.30 | 181.89 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
227.18 | 45.30 | 181.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.44 | 5.57 | -2.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.75 | -21.26 | -7.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.22 | -57.92 | 4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.65 | -28.32 | 176.97 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | 1.79 | -1.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
|
-9.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | 1.22 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-105.81 | -115.01 | 9.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-211.18 | -31.50 | -179.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-126.44 | -1.60 | -124.84 |
รับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-450.89 | -145.10 | -305.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
212.62 | 302.77 | -90.15 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.24 | -0.24 | -0.01 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.17 | 12.13 | 15.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 4.29 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.93 | -141.36 | 78.43 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-5.25 | -11.25 | 6.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
171.36 | 170.34 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-130.88 | -3.07 | -127.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
198.86 | 113.89 | 84.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
67.98 | 110.82 | -42.84 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
57.63 | 32.60 | 25.03 |