EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-73.06 | 564.26 | -637.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.40 | 158.31 | 28.09 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -8.44 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
7.84 | 14.77 | -6.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
113.74 | 110.81 | 2.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.66 | 0.89 | -1.55 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
4.78 | 20.23 | -15.44 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-0.07 | -6.07 | 6.00 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 0.77 | -0.38 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-43.35 | -15.71 | -27.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.02 | -0.08 | 3.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.75 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
1.59 | 28.78 | -27.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.19 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.93 | 2.62 | -1.69 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.24 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.93 | 1.85 | -0.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.86 | 0.64 | 0.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-132.01 | -0.01 | -132.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
174.93 | -42.27 | 217.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
459.62 | -4.25 | 463.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-24.21 | -3.48 | -20.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.28 | 0.62 | 0.66 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.55 | 1.39 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-728.46 | -640.52 | -87.94 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.61 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
226.63 | 160.32 | 66.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.83 | 345.57 | -169.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.68 | -105.45 | 115.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-231.20 | -353.55 | 122.34 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.32 | -1.54 | -1.79 |
รายได้ค้างรับ
|
-91.41 | -68.70 | -22.71 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
6.63 | -4.53 | 11.16 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-7.33 | 2.02 | -9.35 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-8.26 | 4.93 | -13.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-18.79 | -44.10 | 25.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -236.18 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -161.16 | 163.58 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-403.94 | -710.87 | 306.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 9.07 | |
เงินมัดจำ
|
-23.92 | -30.61 | 6.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -32.65 | 32.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.28 | -32.60 | 69.87 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-0.77 | 3.79 | -4.56 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
19.99 | -1.33 | 21.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.82 | 7.64 | -34.46 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-10.23 | -14.95 | 4.72 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
0.82 | 1.17 | -0.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 0.95 | -1.72 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-573.97 | -1,423.07 | 849.10 |
| 0.00 | 8.44 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.89 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.74 | -19.12 | -8.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
200.06 | -835.87 | 1,035.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.97 | 2.32 | -3.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3,743.77 | -173.09 | -3,570.68 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4,607.42 | 1,440.40 | 3,167.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-96.62 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.40 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -30.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-92.94 | -78.03 | -14.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.75 | -36.06 | -43.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 0.43 | 1.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,379.77 | 1,130.19 | -3,509.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
406.28 | 193.44 | 212.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 16.00 | 384.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.23 | -813.03 | 763.80 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.48 | -133.38 | -11.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-2.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 13.79 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,501.24 | 1.08 | 3,500.16 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.24 | 222.07 | -218.83 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.26 | 1,485.41 | -1,473.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-246.03 | -159.26 | -86.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,881.02 | 826.11 | 1,054.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-298.66 | 1,120.46 | -1,419.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,011.29 | 2,496.81 | 1,514.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,712.63 | 3,617.27 | 95.36 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.15 | 14.54 | -8.39 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
1,061.87 | 264.29 | 797.58 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
230.64 | 281.06 | -50.42 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
39.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
9.62 | 0.13 | 9.48 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.12 | 0.29 | -0.17 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.92 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.85 | 0.78 | 0.07 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
38.21 | 157.96 | -119.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
230.19 | 234.30 | -4.11 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
6.75 | 6.98 | -0.23 |