EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 564.26 501.95 62.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 158.31 127.50 30.81
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -8.44 -18.03 9.59
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 14.77 15.90 -1.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 110.81 -25.64 136.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.89 0.22 0.67
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 20.23 -28.59 48.81
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 -6.07 14.53 -20.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.77 -9.99 10.76
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -15.71 -5.22 -10.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 2.03 -2.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.75 0.10 0.65
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 28.78 30.08 -1.30
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.62 15.15 -12.54
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.85 0.40 1.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.64 0.39 0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -42.27 -69.12 26.85
    กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -65.97
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -4.25 -0.22 -4.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -3.48 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.62 0.56 0.06
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.39 2.44 -1.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -640.52 -544.43 -96.09
    เงินปันผลรับ
    		 -0.61 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 160.32 172.81 -12.49
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 345.57 116.86 228.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -105.45 -3.06 -102.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -353.55 -149.38 -204.17
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.54 0.00
    รายได้ค้างรับ
    		 -68.70 -21.24 -47.46
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -4.53 -14.98 10.45
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 2.02 6.18 -4.15
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 4.93 -0.13 5.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -44.10 -16.70 -27.40
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -236.18 486.92 -723.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -161.16 -42.11 -119.05
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 0.00 -37.87
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.00 -8.99
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -710.87 -1,757.22 1,046.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.07 -15.58 24.65
    เงินมัดจำ
    		 -30.61 -1.08 -29.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.65 -4.98 -27.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.60 321.01 -353.61
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 3.79 3.06 0.74
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -1.33 -18.30 16.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.64 -28.04 35.68
    เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 -14.95 -9.54 -5.42
    เงินมัดจำรับค่าเช่า
    		 1.17 -2.65 3.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 11.85 -10.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,423.07 -1,185.97 -237.10
    		8.44 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.12 -41.07 21.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -835.87 -549.06 -286.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.32 0.34 1.98
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2,871.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,440.40 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -173.09 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 -378.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 314.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -2.40 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -39.88
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -78.03 -61.94 -16.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -36.06 -84.12 48.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.00 -35.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43 0.82 -0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,130.19 2,588.03 -1,457.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 193.44 -2,622.64 2,816.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 100.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 16.00 271.51 -255.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -813.03 -118.30 -694.73
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -133.38 -101.85 -31.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 3,500.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -2,150.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -27.09
    เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
    		 13.79 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.08 188.95 -187.88
    เงินสดรับจากค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 222.07 1,303.58 -1,081.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,485.41 573.32 912.10
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 1.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -159.26 -139.56 -19.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 826.11 780.39 45.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,120.46 2,819.53 -1,699.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,496.81 1,380.79 1,116.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,617.27 4,200.32 -583.05
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.54 5.51 9.03
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 264.29 164.15 100.14
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 0.00 15.26
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.13 1.58 -1.45
    เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.29 0.02 0.27
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.78 0.71 0.06
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 992.58 392.54 600.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 234.30 54.23 180.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.00 0.93
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 21.93 14.44 7.49