EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 501.95 227.74 274.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.50 147.80 -20.30
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -18.03 0.00
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 15.90 26.65 -10.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -25.64 80.53 -106.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.22 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.00 122.31
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 -28.59 3.34 -31.93
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 14.53 -0.55 15.08
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -9.99 0.17 -10.16
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -5.22 -3.50 -1.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.03 0.00 2.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.10 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 30.08 55.58 -25.50
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.36
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 15.15 2.43 12.73
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.40 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.39 0.18 0.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -69.12 -25.42 -43.70
    กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -65.97 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.22 10.43 -10.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.56 0.54 0.02
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.44 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -544.43 -555.45 11.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 172.81 150.35 22.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.86 242.42 -125.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.06 26.14 -29.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.38 43.31 -192.69
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -3.58
    รายได้ค้างรับ
    		 -21.24 63.59 -84.83
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -14.98 -33.67 18.70
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 6.18 -1.31 7.48
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -0.13 -16.53 16.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -16.70 8.98 -25.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 486.92 5.97 480.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.11 2.57 -44.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.24
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -37.87 -211.36 173.49
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -8.99 9.77 -18.76
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1,757.22 -373.97 -1,383.25
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.58 0.12 -15.70
    เงินมัดจำ
    		 -1.08 -24.78 23.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.51 5.12 -19.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 321.01 18.40 302.61
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 3.06 -5.15 8.21
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -18.30 39.86 -58.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.04 35.55 -63.59
    เงินมัดจำรับค่าเช่า
    		 -2.65 100.88 -103.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.85 -104.01 115.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,185.97 -171.46 -1,014.51
    		677.99 2.56 675.42
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.07 -16.30 -24.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -549.06 420.76 -969.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.34 -0.06 0.40
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,871.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -378.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 314.82 543.20 -228.38
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -39.88 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -61.94 -27.31 -34.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -84.12 -74.42 -9.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -35.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.82 1.25 -0.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 2,588.03 437.66 2,150.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,622.64 -1,284.91 -1,337.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.91 -30.00 130.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 271.51 118.49 153.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -118.30 -127.89 9.59
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -101.85 -162.18 60.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,500.00 2,144.83 1,355.18
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,150.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 -27.09 -10.80 -16.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 188.95 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1,303.58 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 573.32 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 1.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -139.56 -161.90 22.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 780.39 485.64 294.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.15 0.29 -0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.04 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,819.53 1,344.32 1,475.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,380.79 594.26 786.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,200.32 1,938.58 2,261.74
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.51 4.69 0.82
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 164.15 181.14 -16.99
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 15.26 42.66 -27.40
    ค่าใช้จ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.58 25.58 -23.99
    เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.02 0.00
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.71 0.82 -0.10
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 392.54 136.49 256.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 356.48
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 54.23 254.25 -200.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.93 0.93 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 14.44 8.98 5.47