EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
227.74 | 232.90 | -5.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.80 | 88.15 | 59.65 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
26.65 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
80.53 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -44.96 | |
หนี้สูญ
|
122.31 | 187.27 | -64.96 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
3.34 | -8.93 | 12.27 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
2.43 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-0.55 | 7.78 | -8.33 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.17 | -16.51 | 16.68 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.50 | -1.08 | -2.43 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.07 | -6.07 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
55.58 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.36 | -10.37 | 10.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.18 | 0.14 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.42 | -8.50 | -16.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
10.43 | -1.48 | 11.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.54 | 0.48 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-555.45 | -135.80 | -419.65 |
เงินปันผลรับ
|
-0.36 | -0.50 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
150.35 | 120.13 | 30.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
242.42 | 414.80 | -172.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.14 | 76.93 | -50.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.31 | 260.99 | -217.67 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.58 | -22.04 | 18.46 |
รายได้ค้างรับ
|
63.59 | 13.37 | 50.22 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-33.67 | -3.59 | -30.09 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1.31 | -1.88 | 0.58 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-16.53 | -4.40 | -12.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
8.98 | 5.17 | 3.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.97 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | 3.39 | -0.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.24 | 1.17 | -0.93 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-211.36 | 29.64 | -241.00 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.77 | -92.64 | 102.41 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-373.97 | -137.15 | -236.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
-24.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.12 | -24.60 | 29.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.40 | -20.78 | 39.18 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-5.15 | 4.90 | -10.05 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
39.86 | 3.85 | 36.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.55 | 11.48 | 24.07 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
100.88 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-104.01 | -11.72 | -92.29 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.46 | 506.89 | -678.35 |
| 0.00 | 2.56 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.43 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.30 | -15.71 | -0.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
420.76 | 628.87 | -208.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | 0.08 | -0.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
543.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.19 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.31 | -77.35 | 50.04 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -25.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.42 | -0.02 | -74.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 3.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.25 | 2.00 | -0.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
437.66 | -117.17 | 554.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,284.91 | -298.21 | -986.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.00 | 50.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
118.49 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-127.89 | -147.61 | 19.72 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-162.18 | -0.21 | -161.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,144.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-10.80 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 13.60 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.90 | -119.87 | -42.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
485.64 | -502.30 | 987.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.29 | -0.30 | 0.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,344.32 | 9.10 | 1,335.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
594.26 | 1,331.08 | -736.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,938.58 | 1,340.18 | 598.40 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.69 | 12.97 | -8.29 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
181.14 | 82.09 | 99.05 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
42.66 | 8.80 | 33.86 |
ค่าใช้จ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
25.58 | 2.20 | 23.38 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.82 | 0.83 | -0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.57 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
0.00 | 4.71 | |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
136.49 | 37.43 | 99.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
356.48 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.36 | 0.48 | -0.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
254.25 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.93 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
8.98 | 0.00 |