EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
232.90 | -126.39 | 359.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.15 | 80.35 | 7.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-44.96 | -61.60 | 16.64 |
หนี้สูญ
|
187.27 | 389.35 | -202.08 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-8.93 | ||
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
7.78 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.08 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-16.51 | 1.42 | -17.92 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.07 | 0.42 | 5.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-10.37 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.14 | -0.18 | 0.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.50 | 51.09 | -59.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1.48 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.48 | 0.66 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-135.80 | -95.54 | -40.26 |
เงินปันผลรับ
|
-0.50 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
120.13 | 99.03 | 21.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
414.80 | 343.36 | 71.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.93 | 75.28 | 1.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
260.99 | -100.21 | 361.19 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-22.04 | -1.68 | -20.36 |
รายได้ค้างรับ
|
13.37 | 35.82 | -22.45 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-3.59 | ||
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1.88 | ||
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-4.40 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
5.17 | -44.21 | 49.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.64 | 5.36 | -7.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 19.95 | -14.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.17 | 0.94 | 0.22 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
29.64 | -602.29 | 631.93 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-92.64 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-137.15 | -101.23 | -35.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.60 | -11.77 | -12.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.78 | 259.88 | -280.66 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
4.90 | ||
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
3.85 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.48 | 9.83 | 1.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.72 | -3.73 | -7.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
506.89 | -114.69 | 621.58 |
| 0.02 | 2.56 | -2.54 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.71 | -21.25 | 5.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
628.87 | -40.11 | 668.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.08 | -0.02 | 0.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.73 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-20.19 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.35 | -73.99 | -3.36 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-25.95 | -46.97 | 21.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
3.52 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.00 | 3.95 | -1.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.17 | -101.97 | -15.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-298.21 | -443.31 | 145.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.00 | -132.00 | 182.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-147.61 | -79.89 | -67.72 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.21 | -0.27 | 0.07 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
13.60 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-119.87 | -93.80 | -26.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-502.30 | 890.64 | -1,392.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.30 | -0.28 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.10 | 748.28 | -739.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,331.08 | 796.11 | 534.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,340.18 | 1,544.39 | -204.22 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.97 | 11.33 | 1.64 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
82.09 | 622.69 | -540.60 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
8.80 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
2.20 | 2.87 | -0.67 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.83 | 0.86 | -0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.57 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
4.71 | 14.33 | -9.62 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
37.43 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
0.48 |