EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -126.39 148.38 -274.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.35 69.83 10.52
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 4.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -61.60 99.57 -161.17
    หนี้สูญ
    		 389.35 23.87 365.47
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.42 3.19 -1.77
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.42 -1.04 1.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.11 -0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 51.09 10.80 40.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.66 1.06 -0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -95.54 -67.32 -28.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 99.03 63.43 35.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.36 351.40 -8.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.28 50.02 25.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -100.21 -697.82 597.62
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.68 -91.60 89.93
    รายได้ค้างรับ
    		 35.82 -72.55 108.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -44.21 -37.38 -6.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.36 23.39 -18.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.95 -55.60 75.55
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 0.94 2.21 -1.26
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -602.29 -264.66 -337.63
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -101.23 -154.61 53.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.77 -3.57 -8.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 259.88 169.61 90.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.83 175.55 -165.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 -2.01 -1.73
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.69 -607.62 492.93
    		95.83 2.56 93.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.25 -17.61 -3.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.11 -554.48 514.38
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.21 0.19
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -73.99 -202.44 128.45
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -46.97 -83.37 36.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.95 3.96 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.97 -282.07 180.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -443.31 465.65 -908.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -132.00 -30.00 -102.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -79.89 -92.84 12.95
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.27 -0.11 -0.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -2.65
    เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
    		 485.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 57.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.80 -67.71 -26.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 890.64 275.18 615.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 748.28 -561.36 1,309.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 796.11 843.95 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,544.39 282.58 1,261.81
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.33 17.45 -6.12
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 622.69 117.86 504.83
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.87 0.81 2.06
    โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.16
    ประมาณการรื้อถอน
    		 0.86
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 14.33
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 32.30
    จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
    		 12.34