EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 148.38 124.62 23.76
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.38 124.62 23.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.83 52.02 17.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 99.57 71.15 28.42
    หนี้สูญ
    		 23.87
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 3.19 -2.67 5.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.04 2.77 -3.81
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.60
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 0.54 -0.65
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.80 -10.59 21.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 1.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -67.32 -17.18 -50.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.43 40.31 23.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 351.40 261.67 89.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.02 15.61 34.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -697.82 220.01 -917.83
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -91.60
    รายได้ค้างรับ
    		 -72.55 58.87 -131.42
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -37.38 15.92 -53.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 23.39 -15.07 38.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -55.60 -10.99 -44.61
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 2.21 2.58 -0.38
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -264.66 -276.65 11.99
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -154.61 35.06 -189.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -3.41 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 169.61 151.94 17.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 175.55 12.20 163.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 1.79 -3.80
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -607.62 469.55 -1,077.17
    		70.95 2.56 68.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -1.99 1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.61 -8.69 -8.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -554.48 473.42 -1,027.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.21 0.02 -0.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อยของผู้ไม่มีส่วนได้เสีย
    		 0.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -202.44 -91.42 -111.02
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -83.37 -166.22 82.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.96 0.45 3.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -281.87 -75.97 -205.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 465.65 -347.98 813.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -92.84 -73.21 -19.63
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11 -0.13 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.71 -45.09 -22.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 274.98 -466.40 741.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -561.36 -68.95 -492.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 843.95 169.47 674.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 282.58 100.52 182.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 17.45 21.19 -3.74
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 117.86
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 12.02
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.81
    โอนค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 15.85