EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 124.62 106.87 17.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.02 41.24 10.78
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 71.15 10.50 60.66
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.67 0.18 -2.85
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.77 2.45 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.34
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 0.30 0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.18 -1.95 -15.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.31 28.28 12.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.67 189.75 71.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.61 24.16 -8.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 220.01 -122.27 342.28
    รายได้ค้างรับ
    		 58.87 44.04 14.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 15.92 -5.01 20.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -15.07 -2.15 -12.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.99 7.53 -18.51
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 2.58 3.66 -1.07
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -276.65 2.04 -278.70
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 35.06 -296.18 331.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -0.06 -3.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 151.94 -160.99 312.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.20 13.20 -0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 1.08 0.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 469.55 -301.21 770.76
    		14.55 2.56 11.99
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.69 -8.15 -0.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 473.42 -307.31 780.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.02
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 179.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -91.42 -23.48 -67.94
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -166.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.09 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.97 -151.25 75.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -347.98 332.62 -680.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -73.21 -15.61 -57.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.13 -0.18 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.09 -28.77 -16.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -466.40 378.01 -844.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -68.95 -80.55 11.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.47 136.60 32.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 100.52 56.05 44.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.19
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 50.69 9.62 41.07