EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 106.87 110.18 -3.31
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.50 2.01 8.49
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.18 -6.25 6.42
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.24 32.60 8.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.45 0.82 1.63
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.95 -2.10 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.28 14.41 13.87
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.30 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.75 152.21 37.54
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 24.16 56.87 -32.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.27 180.49 -302.76
    รายได้ค้างรับ
    		 44.04 4.75 39.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.01 4.69 -9.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.15 -48.95 46.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.53 38.93 -31.41
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 3.66 3.92 -0.27
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินให้กู้ยืม
    		 2.04
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -296.18 33.24 -329.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 1.33 -1.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -176.83 -63.41 -113.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.84 -1.83 17.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.20 4.05 9.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 4.75 -3.66
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -301.21 365.93 -667.14
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.04 2.25 -0.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.77 -15.04 -13.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.15 -8.51 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -336.08 344.64 -680.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 1.64 -1.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -23.48 -62.06 38.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -127.86 -61.09 -66.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.25 -245.50 94.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 332.62 -238.72 571.33
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 74.34 -2.18 76.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 406.78 -241.02 647.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -80.55 -141.89 61.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.60 198.86 -62.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 56.05 56.98 -0.93
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 25.74 146.63 -120.89