EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
110.18 | 102.29 | 7.90 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.01 | 2.29 | -0.28 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-6.25 | -3.28 | -2.97 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.60 | 22.09 | 10.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.45 | 0.37 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.10 | -3.38 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.82 | 11.67 | 3.15 |
สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
|
0.00 | 16.17 | |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.36 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.62 | 148.66 | 3.96 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
56.87 | 16.11 | 40.76 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 3.57 | |
สินค้าคงเหลือ
|
180.49 | -75.25 | 255.74 |
รายได้ค้างรับ
|
4.75 | -14.35 | 19.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.69 | -2.61 | 7.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-48.95 | -19.58 | -29.37 |
เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.93 | -6.17 | 45.11 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
3.92 | 3.89 | 0.04 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
33.24 | -2.92 | 36.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -20.62 | 21.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-63.41 | -13.43 | -49.98 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.83 | -1.00 | -0.83 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.09 | 0.48 | -5.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.05 | 7.13 | -3.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันการเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.69 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | 1.21 | 3.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
366.34 | 22.42 | 343.92 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.25 | 2.93 | -0.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.45 | -11.29 | -4.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.51 | -5.44 | -3.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.64 | 8.62 | 336.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.10 | 1.89 | -1.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.64 | 0.80 | 0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-62.06 | -54.79 | -7.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-123.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-61.09 | 0.00 | |
รับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-245.50 | -52.10 | -193.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-238.72 | 14.49 | -253.21 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-2.18 | -1.28 | -0.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2.09 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-241.02 | 15.19 | -256.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-141.89 | -28.28 | -113.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
198.86 | 113.89 | 84.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
56.98 | 85.61 | -28.63 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
146.63 | 48.90 | 97.73 |