EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.99 | 29.19 | -16.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.55 | -0.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
0.89 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.57 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.78 | 6.19 | -0.41 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
1.26 | 0.19 | 1.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.47 | 5.78 | -7.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.15 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.51 | 0.52 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.33 | 4.36 | -1.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.09 | 47.28 | -24.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.51 | 12.04 | 11.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.74 | -15.57 | 13.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -1.55 | 0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.72 | 10.89 | -5.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | -1.99 | -0.44 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.54 | 51.09 | -3.55 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.25 | -0.19 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.29 | 50.90 | -3.61 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
67.00 | 191.57 | -124.57 |
เงินจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-150.00 | -139.00 | -11.00 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.37 | -10.62 | 8.25 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-85.37 | 42.11 | -127.48 |
| 2.56 | |||
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.82 | -7.97 | 8.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-37.52 | 84.78 | -122.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
223.29 | 151.59 | 71.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
185.77 | 236.37 | -50.60 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | 8.12 | -8.09 |