EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
682.62 | -156.16 | 838.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.70 | 98.28 | -4.59 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.49 | 1.80 | -2.29 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.34 | 0.67 | -0.34 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
23.65 | -61.51 | 85.16 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.01 | -0.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.29 | 8.40 | -7.12 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-8.06 | -7.76 | -0.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.17 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
335.34 | 312.28 | 23.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,127.59 | 195.83 | 931.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.79 | -27.22 | 29.02 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
805.18 | 153.52 | 651.66 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-211.36 | -71.86 | -139.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.68 | -3.97 | -5.71 |
เงินค้ำประกัน
|
-55.64 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | -4.73 | 9.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.09 | -32.00 | -14.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
218.95 | -71.46 | 290.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.97 | -30.09 | -13.88 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
10.33 | -6.27 | 16.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | 0.31 | 2.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,804.42 | 102.07 | 1,702.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.07 | -3.02 | 2.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-321.01 | -303.27 | -17.74 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.66 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.86 | -11.86 | -21.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,450.49 | -213.42 | 1,663.92 |
| 7.76 | 8.06 | -0.29 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-33.62 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.36 | -0.73 | -3.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.01 | 0.55 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -29.57 | |
เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-929.10 | -82.43 | -846.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-65.30 | -105.10 | 39.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
25.00 | 140.00 | -115.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-62.08 | -39.43 | -22.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
744.04 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,113.04 | -187.50 | -925.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.55 | -51.88 | 28.33 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 88.12 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
14.00 | 480.00 | -466.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.17 | -40.88 | 39.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.97 | -47.01 | 7.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-522.07 | 236.32 | -758.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.68 | -59.53 | 58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.96 | 75.52 | -18.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.28 | 15.99 | 40.29 |
zero
|
|||
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
153.67 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
166.45 | 0.00 | |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 43.47 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
18.31 | 2.39 | 15.91 |