EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
192.44 | -30.30 | 222.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.21 | 64.34 | -2.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.31 | 1.80 | -2.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.21 | 0.43 | -0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
26.51 | -72.08 | 98.60 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.01 | -0.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.86 | 6.48 | -5.62 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-5.28 | -5.11 | -0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
219.98 | 212.15 | 7.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
495.86 | 177.54 | 318.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.04 | -13.75 | 23.78 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
495.99 | 127.59 | 368.41 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-233.36 | -64.26 | -169.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 3.53 | -1.33 |
เงินค้ำประกัน
|
-55.64 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -4.73 | 4.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.44 | -38.35 | 10.91 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
112.86 | -70.81 | 183.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.69 | -36.58 | -3.12 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
9.49 | -5.65 | 15.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.13 | 0.78 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
771.08 | 74.68 | 696.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -3.02 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-252.87 | -202.08 | -50.80 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.66 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.42 | -8.99 | -7.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
501.79 | -136.75 | 638.54 |
| 5.11 | 5.28 | -0.17 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | -0.02 | 0.06 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-23.86 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.84 | -0.34 | -3.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.01 | 0.55 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -29.57 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.15 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.59 | -74.66 | 53.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-37.00 | -90.10 | 53.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.00 | 90.00 | -75.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-19.50 | -26.52 | 7.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
660.79 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-703.04 | -156.87 | -546.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.42 | -43.70 | 28.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 88.12 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
14.00 | 380.00 | -366.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.17 | -31.70 | 30.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.99 | -30.02 | 10.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.33 | 179.21 | -285.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
373.87 | -32.20 | 406.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.96 | 75.52 | -18.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
430.83 | 43.32 | 387.51 |
zero
|
|||
เงินลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 10.00 | |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 40.90 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
18.31 | 2.39 | 15.91 |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
153.67 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
166.45 | 0.00 |