EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-30.30 | -85.77 | 55.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.34 | 58.63 | 5.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.80 | 1.08 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1.47 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.43 | -1.56 | 1.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.08 | -130.22 | 58.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.75 | 0.74 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.48 | 3.85 | 2.63 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-5.11 | -5.00 | -0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.15 | -2.34 | 2.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
212.15 | 212.11 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.54 | 48.55 | 128.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.75 | 0.54 | -14.29 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
127.59 | -39.95 | 167.54 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-64.26 | -32.16 | -32.10 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | -2.63 | 6.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.73 | -1.18 | -3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.35 | -4.18 | -34.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-70.81 | 39.76 | -110.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.58 | 23.18 | -59.75 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
-5.65 | 4.45 | -10.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.64 | -0.51 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.68 | -2.99 | 77.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.02 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.08 | -258.46 | 56.39 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.66 | 12.88 | -10.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.99 | -8.23 | -0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.75 | -256.80 | 120.05 |
| 5.00 | 5.11 | -0.11 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1.85 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 3.32 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -17.10 | 17.07 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.34 | -0.49 | 0.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.75 | -0.74 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-29.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.15 | 4.63 | -4.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.66 | -5.74 | -68.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.10 | -8.34 | -81.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
90.00 | 97.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-26.52 | -96.09 | 69.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 348.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-156.87 | -92.96 | -63.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.70 | -9.05 | -34.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
88.12 | 20.00 | 68.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
380.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-31.70 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
179.21 | 268.56 | -89.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.20 | 6.02 | -38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.52 | 14.73 | 60.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43.32 | 20.76 | 22.56 |
zero
|
|||
เงินลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
10.00 | 0.00 | |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
40.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
2.39 | 2.61 | -0.22 |
คืนเงินกู้จากการลดทุนจดทะเบียนของการร่วมค้า
|
0.00 | 76.50 |