EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-10.48 | 46.17 | -56.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.74 | 32.29 | -1.55 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.31 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.02 | 0.08 | -0.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
31.04 | -28.39 | 59.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.43 | 4.56 | -4.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.59 | -2.56 | -0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.02 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.42 | 103.92 | -3.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.54 | 156.07 | -7.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.80 | -21.53 | 8.73 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
47.85 | 125.59 | -77.74 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-14.79 | -28.68 | 13.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.85 | -2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.48 | -3.25 | -8.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.98 | -57.88 | 23.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
304.49 | -59.76 | 364.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.19 | -45.64 | 34.45 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
11.50 | -1.79 | 13.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.12 | 0.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
426.99 | 64.10 | 362.89 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -2.63 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-133.65 | -125.56 | -8.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.96 | -5.23 | -0.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
287.38 | -69.32 | 356.70 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.74 | -0.16 | -0.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.03 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน
|
2.59 | 2.56 | 0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.02 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.60 | 1.37 | 1.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-16.00 | -76.10 | 60.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 45.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-19.50 | -26.52 | 7.02 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-256.27 | -156.81 | -99.46 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.65 | -6.63 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 40.12 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 280.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -11.61 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -14.93 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.42 | 72.52 | -355.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.55 | 4.57 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.96 | 75.52 | -18.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.51 | 80.09 | -16.58 |
zero
|
|||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 36.15 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.39 |