EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,687.89 | -681.82 | 3,369.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,522.17 | 7,976.94 | -454.78 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
76.15 | 79.49 | -3.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
487.00 | 362.91 | 124.09 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-102.76 | -7.87 | -94.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
213.80 | -28.63 | 242.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
5.89 | 0.00 | |
การกลับรายการสำรองประกันรายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 2, 13)
|
-5,339.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
195.80 | 68.94 | 126.86 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-63.16 | -104.73 | 41.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-57.54 | 29.03 | -86.57 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-831.77 | -863.31 | 31.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
42.21 | 176.55 | -134.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-37.93 | -14.01 | -23.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.35 | 48.98 | -0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.47 | -3.55 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,002.73 | 2,934.86 | 67.88 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,845.82 | 9,973.79 | -2,127.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-179.29 | -193.40 | 14.11 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-53.29 | -15.68 | -37.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.58 | 23.30 | 100.28 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-89.42 | -253.19 | 163.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.62 | -2.49 | -63.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.41 | 268.49 | -242.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
790.52 | 736.50 | 54.02 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-9.46 | -5.48 | -3.98 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-42.59 | -100.33 | 57.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -15.63 | 11.73 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-2,118.76 | -2,609.28 | 490.52 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-19.87 | -26.45 | 6.58 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-17.32 | -5.20 | -12.12 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-11.69 | -15.37 | 3.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.51 | 0.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,175.11 | 7,759.08 | -1,583.98 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
316.82 | 312.20 | 4.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-201.72 | -173.73 | -27.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,290.21 | 7,897.56 | -1,607.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.26 | 3.71 | -0.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.48 | 2.50 | 4.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.84 | -131.36 | 126.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 80.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
439.20 | 729.60 | -290.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
33.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
30.69 | 31.85 | -1.16 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -328.74 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.36 | -3.55 | 1.19 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-664.57 | -1,780.42 | 1,115.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.05 | -2.96 | -8.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-168.76 | -1,399.37 | 1,230.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,049.99 | -2,889.26 | -160.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
662.07 | -448.89 | 1,110.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -60.00 | |
ซื้อสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 4)
|
-152.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-107.45 | -349.30 | 241.85 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-6.50 | -22.90 | 16.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-32.38 | -326.66 | 294.28 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
|
-75.00 | -270.58 | 195.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,252.00 | -3,359.80 | 107.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 740.20 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -14.86 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,013.45 | -7,002.04 | 988.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.00 | -503.85 | 611.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
723.44 | 1,553.23 | -829.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
831.44 | 1,049.38 | -217.94 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
771.48 | 1,224.29 | -452.81 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
78.85 | 357.80 | -278.95 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12,206.35 | 642.91 | 11,563.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
609.60 | 349.60 | 260.00 |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินทดรองเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.00 | 2,289.86 |