EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-681.82 | -1,280.36 | 598.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,976.94 | 8,264.82 | -287.88 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
79.49 | 80.68 | -1.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
362.91 | 214.00 | 148.91 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 1.3)
|
-7.87 | -31.54 | 23.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-28.63 | 112.90 | -141.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
68.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-104.73 | -4.22 | -100.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
29.03 | 0.05 | 28.97 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-863.31 | -841.69 | -21.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
176.55 | 253.15 | -76.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-14.01 | 44.14 | -58.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.98 | 41.74 | 7.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.55 | -0.65 | -2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,934.86 | 2,952.36 | -17.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,973.79 | 9,805.39 | 168.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-193.40 | -127.07 | -66.33 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-15.68 | 94.83 | -110.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.30 | 40.36 | -17.06 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-253.19 | -24.14 | -229.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -7.53 | 5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
268.49 | -19.22 | 287.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
736.50 | 298.65 | 437.85 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-5.48 | -202.52 | 197.04 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-100.33 | -169.49 | 69.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.63 | -5.64 | -9.99 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-2,609.28 | -2,555.82 | -53.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-26.45 | -23.27 | -3.18 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-5.20 | 0.00 | -5.20 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-15.37 | -31.61 | 16.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -26.60 | 26.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,759.08 | 7,046.32 | 712.76 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
312.20 | 5.88 | 306.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.73 | -419.29 | 245.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,897.56 | 6,632.92 | 1,264.65 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.71 | 0.99 | 2.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
|
2.50 | 0.24 | 2.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-131.36 | -4.99 | -126.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
80.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
729.60 | 364.80 | 364.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
31.85 | 41.94 | -10.09 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-328.74 | -59.07 | -269.67 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.55 | -1.25 | -2.30 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,780.42 | -1,194.12 | -586.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.96 | -36.72 | 33.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,399.37 | -888.18 | -511.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,889.26 | -2,944.05 | 54.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-448.89 | -402.49 | -46.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-60.00 | -200.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-349.30 | -473.68 | 124.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 1,215.20 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-22.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-326.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
|
-270.58 | -66.91 | -203.67 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,359.80 | -3,164.03 | -195.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
740.20 | 1,373.50 | -633.30 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
-14.86 | -24.45 | 9.59 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,002.04 | -4,686.91 | -2,315.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-503.85 | 1,057.83 | -1,561.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,553.23 | 1,126.97 | 426.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,049.38 | 2,184.80 | -1,135.42 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
1,224.29 | 1,621.46 | -397.17 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
357.80 | 141.80 | 216.00 |
การปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
642.91 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 61.56 | |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
349.60 | 744.80 | -395.20 |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินทดรองเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,289.86 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินทดรองจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |