EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,311.90 | -2,075.31 | 763.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,264.78 | 7,932.02 | 332.76 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
80.68 | 72.23 | 8.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
214.00 | 195.49 | 18.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
112.90 | 129.87 | -16.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-841.69 | -815.83 | -25.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
253.15 | 156.15 | 97.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
44.14 | 54.55 | -10.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
41.74 | 44.03 | -2.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.65 | -29.72 | 29.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,952.36 | 3,142.56 | -190.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,809.51 | 8,817.15 | 992.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-127.07 | -193.17 | 66.11 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
94.83 | -110.65 | 205.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.40 | 13.37 | 27.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-24.14 | -367.42 | 343.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.53 | -3.43 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.45 | -259.08 | 176.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
298.65 | 52.77 | 245.88 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-202.52 | -410.21 | 207.70 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-169.49 | 68.64 | -238.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.64 | -121.00 | 115.36 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-2,555.82 | -2,219.37 | -336.45 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-23.27 | -40.32 | 17.05 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-31.61 | -37.01 | 5.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.60 | 36.23 | -62.84 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,987.26 | 5,226.42 | 1,760.84 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.88 | 384.27 | -378.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-419.29 | -6,097.87 | 5,678.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,573.85 | -487.18 | 7,061.03 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 30.93 | -29.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
|
0.24 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.99 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
364.80 | 327.75 | 37.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
41.94 | 105.47 | -63.53 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.07 | -2.53 | 1.47 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,194.30 | -1,593.41 | 399.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.72 | -6.85 | -29.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-829.11 | -40.59 | -788.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,944.05 | -3,081.26 | 137.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-402.49 | -1,401.40 | 998.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-473.68 | -1,130.65 | 656.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 8)
|
1,215.20 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
|
-66.91 | -175.05 | 108.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,164.03 | -2,945.52 | -218.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
1,373.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
-24.45 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,686.91 | -20,241.91 | 15,555.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,057.83 | -20,769.68 | 21,827.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,126.97 | 23,007.57 | -21,880.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,184.80 | 2,237.89 | -53.09 |
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
1,621.46 | 1,666.22 | -44.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
141.80 | 247.35 | -105.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
|
61.56 | ||
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
744.80 | 721.05 | 23.75 |